金蝶K3应付款管理系统手册V10.2[精选].doc

系统概述 ? 关于本系统 应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统、现金管理等其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。 应付款管理系统主要功能有： ?? 有效的单据管理 ?? 有效的票据管理 ?? 灵活的结算功能 ?? 灵活的凭证处理 ?? 强大的报表功能 ?? 有效的合同管理 ?? 支持外币核算和期末调汇 ?? 易用的系统对账 ?与现金系统的集成 ? 有效的单据管理 系统提供发票、其他应付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。 ? 有效的票据管理 系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。 ? 灵活的结算功能 对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。 ? 灵活的凭证处理 系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。 ? 强大的报表功能 系统及时、准确地提供给供应商往来账款余额资料，包括应付款明细表、汇总表、往来对账、到期债务列表、月结单等，并提供各种分析报表，包括账龄分析表、付款分析、付款预测，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 ? 有效的合同管理 系统提供了合同的维护及变更的功能；为反映合同与其他单据的关联及执行情况，系统同时提供了一系列的合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等，满足企业加强合同管理的需要。 ? 支持外币核算和期末调汇 系统可支持多种外币业务的处理，并且可以在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。 ? 易用的系统对账 系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。 ? 与现金系统的有效集成 通过付款申请单、付款单的系统内部传递，实现系统资源的共享，帮助企业加强内控，提高劳动效率和管理效能。 ? 本系统在K/3ERP中的位置 详细内容见图1-1： 图1-1 ? 与其他系统的接口 ? 与采购管理系统的接口 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。采购系统录入的费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。 ? 与销售管理系统的接口 销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。销售系统录入的应付类型费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。 ? 与应收款管理系统的接口 应收款管理系统录入的销售发票与其他应收单与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。 应收款管理系统录入的预收单、收款单与应付款管理系统进行预付冲预收、付款冲收款的核算。 ? 与总账系统的接口 应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 ? 与现金管理系统的接口 现金管理系统与应付款管理系统的应付票据进行互相传递，应付款管理系统的“付款申请单”可以传递到现金系统、现金系统的付款单可以传递到应付款管理系统进行核算。现金系统传递过来的付款单支持在应付款管理系统进行选单操作。 ? ? 业务模式及应用 根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如发票付款、其他应付单付款、未付款退货、已付款未核销退款退货、已付款已核销退款退货、期末调汇。 ? 发票付款 ? 业务流程 详细内容见图2-1： 图2-1 ? ? ? ? 业务流程说明 相关内容见表2-1： 目标 完成发票录入到付款的全过程。 业务背景 1、?? 2、?? 适用范围 适用企业采购入库，发票付款业务。 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 在K/3〖应付款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护普通发票或增值税发票。 财务部 应付会计 2 经审核发票录入无误后，在K/3〖应付款管理〗-〖凭证处理〗，确认应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。 财务部 应付会计 3 根据业务需要，在K/3〖应付款管理〗的〖付款申请单〗录入或维护付款申请单。 财务部