金蝶K3供应链讲义[精选].docx

第一部分总体流程介绍教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系教学要求：了解各模块间的联系教学重点、难点：供应链与其他系统的联系教学内容：整体操作流程整体操作流程第二部分供应链系统初始化处理教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点：①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？）◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明）一、初始化准备工作新建帐套在总帐系统进行引入会计科目工作二、初始化流程注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。）③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门店管理，在分销章节教材中有详细说明注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料黑体字部分为初始化必须设置的内容其中以下几项内容在设置时要特别注意：◆计量单位注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。操作要点：如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。◆仓库仓库分为普通仓、待验仓、赠品仓等。普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。待验仓和赠品仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。◆物料设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与设定科目明细的方法相同。4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”操作要点:⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”◎名词解释：“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。◆功能背景说明：企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。注意：①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中；②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。初始化部分还提到系统的一些辅助功能的使用，例如从网页登录、单据自定义等，具体可以查看教材第三部分采购系统教学目的：通过学习掌