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第一章 采购管理 第二章 销售管理 第三章 仓存管理 第四章 存货核算 仓存系统 四、仓存业务处理---组装业务(特殊业务) 操作步骤一:选择【基础设置】-【核算项目】,选择【存货】 ,新建一个组装件。 操作步骤二:选择【基础设置】-【组装件BOM】,进行组装件BOM设置。 操作步骤三:选择【仓存管理】-【组装单】,单击新增组装单 。 操作步骤四:选择【数据】-【审核】,单击审核组装单 。 仓存系统 五、仓存业务处理---报表查询 案例:仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据 。 操作步骤:选择【仓存管理】-【物料收发汇总表】 ,按照案例要求修改过滤条件。 存货核算的含义: 指进销存过程的财务处理。具体包括:入库成本、出库成本、制作记账凭证。 使用对象:财务人员、主管人员 存货核算系统 一、存货核算业务处理---流程图 外购入库单 采购发票 钩稽 外购入库核算 外购入库单 估价入帐核算 发票未到 产品入库单 自制入库核算 其他入库单 其他入库核算 生 成 记 帐 凭 证 生产领料 盘盈入库等 无单价单据入库核算 其他出库 销售出库 销售发票 钩稽 出库核算 帐 务 处 理 存货核算系统 二、入库核算 ----外购入库核算 操作步骤一:选择【存货核算】-【外购入库核算】。 操作步骤二:单击【核算】 ,进行外购入库核算。 操作步骤二:核算成功后,系统将采购发票上的单价、金额返填到采购入库单,保持采购成本一致性。选择【对应入库单】,查询入库核算的结果。 存货核算系统 二、入库核算 ----估价入帐核算 操作步骤一:选择【存货核算】-【估价入账核算 】。 操作步骤二:选中需要录入单价的单据,单击【修改】 。 存货核算系统 二、入库核算 ----自制入库核算 操作步骤一:选择【存货核算】-【自制入库核算 】。 操作步骤二:录入核算的单价4500,系统自动计算出金额为45000 。 存货核算系统 二、入库核算 ----无单价单据入库核算 操作步骤一:选择【存货核算】-【无单价单据序时簿】 。 操作步骤二:选中要录入单价的记录(颜色加深),单击【修改】 。 存货核算系统 三、出库核算 操作步骤:选择【存货核算】-【存货出库核算】 ,按系统提示逐步完成。 ?注意要点: 进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐 先进行不确定单价核算和红字出库核算,再结转发出存货成本 先结转原材料→后结转产品销售成本 采购系统的功用: 用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括:订货、入库、结算。 使用对象:采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员 采购系统 一、采购业务处理---流程图 采购人员 仓管人员 会计人员 新增采购订单 审核人员 钩稽 业务员 修改采购订单 审核订单 新增入库单 修改入库单 审核入库单 会计人员 新增发票 修改发票 审核发票 入库核算 凭证制作 采购系统 存货核算系统 采购系统 二、采购价格管理 案例:LG公司对机箱订货在100个以内,报价为190元,100个以上,报价为170元,最高价格为210元。 操作步骤:选择【采购管理】 - 【采购价格资料】,按案例数据【新增】采购报价 。单击【限价】,完成限价设置。 采购系统 三、采购业务处理---采购订单 案例:1月5日与LG公司签定采购合约,采购鼠标键盘50个,约定不含税单价为50元。 操作步骤:以采购员张铁的身份登录KIS专业版,选择【采购管理】 - 【采购订单】,按案例数据新增采购订单 。 采购系统 三、采购业务处理---单据审核 案例:主管人员宋超审核所有采购类单据 。 操作步骤:以采购订单的审核为例进行讲解。选择【采购管理】 - 【采购订单序时簿】,在序时簿窗口,单击【审核】即完成采购订单 的审核操作。 审核是业务系统非常重要的一环,通过审核操作,主管人员可以随时监控业务的开展状况,同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 。 采购系统 三、采购业务处理---采购入库 案例:1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘,当日入原料库。 操作步骤:以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版,选择【采购管理】 - 【采购入库】,按案例数据新增采购入库单 。 采购系统 三、采购业务处理---退库 案例:1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘。 操作步骤:退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入
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