金蝶。银行对账单设置[精选].docx

银行对账单银行对账单在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗?〖银行对账单〗，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。????????? 引入银行对账单????????? 新增银行对账单????????? 修改银行对账单????????? 删除银行对账单????????? 查询银行对账单????????? 银行对账单预览、打印????????? 引出引入银行对账单如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。定义引入方案单击〖文件〗选择【定义引入方案】，进入“定义引入方案”的界面。如图。?单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在“日期”一栏，然后点击“定义公式”；当然也可以直接双击“日期”这一栏，即可进入以下“定义引入公式”的界面：?在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。然后我们可以在上图的“银行的银行对账单文件内容”中看到日期对应的字段名是“F0”，于是在“字段”中选择“F0”，双击或直接在项目中手工输入“F0”，这样日期列名就设置完成。此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的“根据引入公式将引入的内容”中看到日期的引入结果。然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。依次对“日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额”进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。方案一经确定，就可长期使用。如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。【公式定义示例】的内容显示如下：日期的定义假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 - F1? - F2。假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为99010899999 , 它的前6位表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 2)- mid(f0,3,2) - mid(f0,5,2)。结算方式和结算号的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；当银行对账单中的结算方式和结算号是放在一个字段中时(如F5代表结算方式和结算号,其值为支票-5),可类似定义公式如下：? 结算方式：Left(F5,Instr(1,F5,-)-1)? 结算号：?? Mid(F5,Instr(1,F5,-)+1,len(F5)-Instr(1,F5,-))为空时可定义结算方式和结算号为。摘要的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；为空时可定义为。借贷方金额的定义当字段一一对应时可直接赋上域名；当银行对账单用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方),可类似定义公式如下：? 借方金额: IIF(cdbl(F6)=0,F6,0)? 贷方金额: IIF(cdbl(F6)0,0-cdbl(F6),0)函数说明:Mid(,start,len)取子串 , start为开始位置, len为要取的长度Mid(abcdef,3,2)返回cdMid(FO,3,2)返回F0列中的第三个和第四个字符Left(,len)取字符串左边的若干个字符 , len为要取的长度left(abcdef,2)返回ableft(F0,2)返回F0列的前两个字符Right(,len)取字符串右边的若干个字符 , len为要取的长度Right(abcdef,2)返回efRight(F0,2)返回F0列的最后两个字符Trim()去字符串两端空格Trim(???? abcdef???? )返回abcdefTrim(F0)去掉F0列两端的空格LTrim()去字符串左端空格Trim(???? abcdef???? )返回abcdef???? Trim(F0)去掉F0列左端的空格RTrim()去字符串右端空格RTrim(???? abcdef???? )返回???? abcdefRTrim(F0)去掉F0列右端的空格Len()返回字符串的长度len(abcdef) 返回 6len(F0) 返回 F0列的长度InStr(start,motherstring,string2)查找string2在motherstring中首次出现的位置 , start指定从哪个字符开始查找InStr(1,abcdef,cd) 返回 3InStr(5,abcdefcd,cd)返回 7InStr(1,F0,cd)返回cd在