金蝶应收与应付凭证生成操作手册[精选].doc

应收账款凭证生成操作手册 注：应付账款的凭证生成的模式与应收账款的凭证模式操作一样，在此不对应付账款进行凭证操作（以目前公司业务主要是进行收款单，付款单，应收票据转出的凭证模板进行设置）。 另外应收票据进行转出操作时会自动生成一张其他应收单，这个时候需要对生成的其他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证，针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了）。 一：在生成凭证之前需要在凭证模板里进行凭证模板的设置：点击“系统设置”在“基础资料里找到“应收款管理”里所对应的“凭证模板”。 二;应收账款里凭证所对应的是收款单，所以首先点击“收款“进行凭证模板设置。点击”新增“按钮。 三：点击“新增“后会出现一个新增的界面。 四:在凭证模板里进行对新增的凭证模板进行“模板编号“，”模板名称“，”凭证字“，”科目来源“，”科目“，借贷方向”，“全额来源”，“摘要”，“核算项目”里这些字段进行设置。 注：“模板编号”可以随意填写。“模板名称”可以写入”收款单2“这个名称，”凭证字“依据你们实际情况来填。”科目来源“可以填写”凭证模板“。”科目“就按你们凭证的设置来做进行选择。”“借贷方向”按公司实际情况来填，“金额来源”可以填入”收款单收款金额“具体怎么填可以依据情况来填。点击”摘要“会出现一个小界面。是摘要定义。填入摘要公式，具体怎么填可以依据公司的实际情况来填，可以填入”收款单’.”核算项目“出现一个界面，在”对应单据上项目’可以选择“核算项目”，做完这些点击“确认”就可以了。（注意：要填入两个，不能有借而没有贷。具体也是按这个进行填写。 五：注;填写完保存后，就会看“收款”的下面多出了一个手工设置的凭证模板。如图： 六：在凭证模板出现的界面把刚才保存的模板设置成默认凭证。选择这个新增的凭证模板，点击界面按钮“编辑”点击“设为默认模板”。这个时候这个新增的凭证模板在“默认”这个界面下面就变成“是”。如图： 七：会到“应收账款”界面，点击“凭证处理”再点击“凭证生成”这个时候会弹出一个“选择事务类型”（注：应收账款主要是选择“收款”类型，应收账款里做“应收票据转出“的主要是选择”，“应收票据转出“。应付账款主要是选择“付款”）。下面是以应收账款里收款凭证的例子。如图： 九：凭证生成可以选择界面的“按单”或者是选择“汇总”。按单是把单个单据，汇总是把几个或者是多个进行汇总生成，具体怎么操作按公司实际情况来做。一下例子是按单来生生成的。如果凭证模板设置对的话，就会生成成功。生成成功后可以在“凭证-查询”里进行查询。如图所示; 十：如需要进行修改可以点击这张凭证进行修改。确认无误后就可以点击编辑界面的“审核”。点击界面按钮上的审核后就可以在总账界面看到刚刚在应收账款里做的那张凭证。在应收账款里生成的凭证会自动传递到总账里。