宾馆库存管理制度..doc

亮源宾馆库存管理制度 仓库库存管理 所有布草间、仓库的物品必须建立《出入库记录卡》，指定专门的人员管理，物品每次进出库必须严格记录。 物品入库 1.1物品采购回来后首先办理入库手续,还有采购人员向库管员逐单交接.要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 1.2验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后入账。 2.物品出库 2.1出库时间定为 （特殊情况除外）。 2.2所有物品出库前必须有出库单，出库单必须有所在部门负责人签字。 2.3物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。做到帐、货物相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 2.4库管员严格执行凭出库单出库，无单不出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库单正确性。 2.5物品发放按“先进先出、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的先出、容易变质老化的先出。 2.6保管员要做好出库登记，并定期向部门负责人汇报。 2.7为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且所在部门负责人签字后，交库管员进行出库登记工作，完成后才可以到库房领取物品。 报废 所有需要报废物品都必须填写《报废申请单》并每月提交给财务。所有报废单必须经过总经理的签批。 坚持先报损后报销的原则，即先填报物品报废单获批后，才批准新件报销，报销单后附报损单复印件。 盘点 盘点是一项十分严肃的工作，所有参与人员态度必须认真负责，所有的结果也必须百分之百准确，如发现因弄虚作假或敷衍了事而造成盘点结果不准确，将严厉追究最后确认者和盘点者的责任。 流程图 流程描述 盘点前酒店经理先安排好盘点人员，说明盘点流程、分工及要求。 采用盲盘的方式，先打印空白盘点表，由员工盘点，再计算出当期的损耗数。 可以使用交叉盘点的方式：即将盘点人员分为两组，打印两套盘点表，分别盘点，对两组人员的盘店数进行对比与复核，最后确定盘点数。 也可以使用复盘的方式：即初盘后计算损耗表，针对较大差异的物品进行复盘。 盘点内容与盘点频率 序号 盘点内容 分类 盘点频率 1 一次性用品 一次性用品 月度 2 棉织品 资产 月度 3 前台用品 资产 月度 4 电器家具 资产 季度 5 大堂物品 资产 季度 6 印刷品 易耗品 不定 7 前台易耗品 易耗品 不定 8 清洁用具 易耗品 月度 9 低值易耗品 易耗品 月度 损耗表计算公式 本期帐面结余 =　上期结存 + 本期进货 — 本期报废 + 本期调拨（如果调出填负数，如果是调入请填正数） 损耗数　＝　本期实盘数　－　本期帐面结余 注：损耗数是指损失和耗用的数量，不包括报废数量。对于资产类物品，该指标只反应了其损失情况。 盘点要求： 盘点过程不能影响酒店的日常运作，也不能影响客人。 盘点人员及酒店经理必须真实反映店内物品的数量，如发现有作弊行为将受到公司严厉处罚。 每张盘点表必须有盘点人员和酒店总经理的签名，初盘和复盘人员以及酒店总经理不能是同一个人。 每张损耗表必须有制表人和酒店总经理的签名。 盘点表与损耗表的纸质文档在盘点日的下一个周二提交给财务部，分店保留副本并用专门的文件夹保存好。提交的损耗表不能有任何涂污。 盘点审核 随时准备接受财务部或店务部授权人员到店对盘点结果进行审查与复核，并给予积极配合。 根据管理需要调整盘点频率。 附件：报废单 盘点表(含盘点报告) 2of 5 打印空白盘点表 安排人员进行初盘 计算本月结余，得出本期损耗 复盘或经理抽盘 最后确认盘点数，制作损耗表