[培训教材]ORACLE 总帐管理[精选].ppt

议程 ORACLE 总帐在ERP中的位置 Oracle 总帐核心功能讲解 基础结构设计 凭证管理 内部往来 预算管理 合并 财务报告 Oracle 应用模块 –总帐在ERP中的位置 帐套所需要素 帐套的三要素： 客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构 会计科目表结构 定义一个会计弹性域结构: 创建多达 30 个段，每段最多可有 25 个字符. 定义各字段名称及其出现顺序. 在每个字段后附加一个有效值的列表。 不同会计结构并存 管理会计与财务会计信息载体统一 会计日历 Oracle 会计日历的特点 创建多达 365 个会计期间. 可以定义调整会计期. 各模块的会计期间独立管理 会计日历 会计日历 多币种 您可以启用多样的币种来记录多币种事务处理 多币种 外币重估（Revaluation）； 外币折算（Translation）； 多报告币种（MRC）； －－本位币汇率波动大； －－日常事务处理以外币为主； －－欧盟国家 汇率 公司汇率； 用户汇率； 期末汇率； 期间平均汇率； 日记帐创建方法 整体预算流程 建立预算组织 内部往来 往来业务集中管理 多帐套的财务合并 多帐套的财务合并 期间关闭概览   FSG 使用四个步骤来定义和运行您的FSG报表 预算控制 在采购申请、采购发票、记帐凭证输入等过程中可以设定预算控制点来进行可利用资金检查，做到“事中控制” 可用资金 = 预算 – 保留款 – 实际 预算控制 －可用资金检查 集团本部 管理 营销 产品开发 人事 财务 信息部 市场 销售 寿险 财险 航空险 … … 差旅费 娱乐费 会务费 电话费 。。。 财务分析器预算输入 集团本部 管理 营销 产品开发 人事 财务 信息部 市场 销售 寿险 财险 航空险 … … 工资 福利 保险 … 员工费用 分摊规则 财务分析器预算输入 草稿 草稿 草稿 草稿 预算类型 用户自定义预算类型 用户自定义预算类型 收入预算 成本预算 预算版本 原始版本 更改版本 历史版本 更改版本 当前版本 1st 2nd 3rd 4th 5th 用于报告的多个预算版本 多版本预算 预算管理 问题思考： 1） Oracle 总帐业务流程 预算分配 创建预算 预算 查询 报表 信息存取 定义报表与分 析所需参数 会计结构 输入会计分录 信息模型 会计期 多公司会计 多币种 审批 红冲凭证 通过接口引入 会计调整 关闭 会计期 开启会计期 汇兑损益计算 多币种报表换算 合并 修正预算 溯源查询 手工录入 其他模块引入 内部往来 过帐 内部往来类型 货物交易：分销、往来子模块处理 (INV,OM,AP,AR) * 非货物交易：全球公司间事务系统（GIS） 强化内部往来控制 改善往来双方的交流 减少往来双方录入数据不一致提高可审计性 总公司 广州分公司 北京分公司 向北京分公司分摊财务费用 Cr. 财务费用 100 Dr. 内部往来-北京 100 Cr. 内部往来-广州 100 Dr. 财务费用 100 Dr. 内部往来-北京 100 Cr. 财务费用 100 向北京公司收取财务费用 Dr. 财务费用 100 Cr. 内部往来-北京 100 总 帐 凭 证 审批 提交 审批 内部往来 合并类型套的财务合并 单帐套合并 多帐套合并 多实例合并 Financial Statements Reports FinancialAnalyzer ADI 按用户定义 的方法自动进行合并 自动生成 月未报表  以电子方式 发布结果 同桌面系统 进行无缝 集成 利用财务分析 系统进行多维 分析 Oracle Application 分公司一 分公司二 分公司三 公司合并帐套 外部系统 合资企业 输入、导入、生成、冲销和过帐日记帐 运行重估和折算 合并帐套 分析结果 运行期末报表 关闭当前期间 财务合并层次一目了然! Oracle 总帐业务流程 预算分配 创建预算 预算 查询 报表 信息存取 定义报表与分 析所需参数 会计结构 输入会计分录 信息模型 会计期 多公司会计 多币种 审批 红冲凭证 通过接口引入 会计调整 关闭 会计期 开启会计期 汇兑损益计算 多币种报表换算 合并 修正预算 溯源查询 手工录入 其他模块引入 内部往来 过帐 运行财务报表 1. 定义行集 2.