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我的一英尺栏-2013年股市总结.
我的一英尺栏-2013年总结
Tyman-2014-3-22
2013年差点吃了鸭蛋,但邓普顿说得好,得意的时候才需要反思。所以2013年只需回顾回顾,总体而言,2012年大胜,2013年平淡,但都远超指数,而且基本持股不动如山,自我表扬一下。
俺的原则:
1- 用做企业的心做投资,追求真本事并能创造自身价值.
2- 风险意识排第一,追求长胜.
3- 不断学习,坚持正确的投资原则和大方向,又要与时俱进,因时而变.(保持好奇心,独立思考和质疑,培养远见和耐心,追求真理般追求真相)
追求真理真相和真本事,业绩自然有
不谋一世,不足谋一时。在股市这个战场上我希望像李嘉诚,谋定而后动,商场股场,独孤求败;我希望像司马懿,智不如诸葛亮,扬长避短,兵强将强,耗死神仙;更希望像曾国藩,文人打仗虽一窍不通,被左宗棠笑话毫无兵法,但稳打稳扎,打败太平天国,却只有也只能是他;或像刘邦,文不如张良,武不如韩信,但却是一代霸主;但斌《控制欲望》中的船王有一句话说得好“业务不过是小事。世上多少人失败,不是因为不懂业务,而是控制不了自己的情绪和欲望”垃圾”组合发光发亮。
重仓股分析与展望:
银行保险组合:
招行、兴业、浦发、民生,试验仓交行、建行、平安、人寿 *仅招行亏损10%,其余不同盈利。
金融逻辑:
1- 足够便宜,个人认为十年一遇机会,可以当养老,分红买入,业绩不增长情况下,3-5年后分红就会超过20%。业绩暂时降一半也无所谓。日不落的赚钱行业,又环保。俺重仓招行,看中的就是其稳健,可以日日安枕,涨跌如浮云。当然,兴业像投行,聪明人,买点;浦发,大上海做生意比较靠谱*关键我买的便宜8元左右,民生为民营,有狼性有冲颈,拉史玉柱等企业家背书,我还是信的*民生我的成本最低,为负;建行等试验仓,2.8元买的,太便宜了实在忍不住,后续仍看情况增持工行建行,只要够低!!
2- 大众误解,中国银行和15年前无可比性,和2008欧美金融危机更无可比性,比如美国次贷,银行倒闭,人家有10万家银行,阿猫阿狗也开银行,不倒才怪;另外,次贷是因为美国帮助穷人人人有屋住,不用付首付,房价一崩,全扔给银行,银行不倒才怪;美国全是欠债消费,哪像中国储蓄不花,美国欠俺们10万亿人民币,房贷首付30%,房价跌一半,银行也就是感个冒而已;地方债,操啥心呢,地方政府最有钱啦,卖卖国有资产,或最坏大不了中国收回美猪10万亿;互联网各种宝冲击,也是有的,税率市场化也是有的,难道银行不可以触网,难道美国银行都因为互联网死光了?难道利率上升,银行贷款不会升息?----真正见光死的,绝对是各种高利贷。退一万步,金融危机后,中国领导层难道不知金融风险?准备金早在5年前就一再地增加,早就在做各种风险防范,你以为我们中国政府傻瓜啊,汇金占四大行的比例几乎是百分百啊。你说中国就那10来家上市大银行,会倒才怪?
3- 风险收益:任何决策都有一点风险的,比如暂时的甚至长时间的阴跌,比如房价崩盘,银行偶有一两年零或负收益。可是如果逻辑正确,如果未来有5-10倍收益,你的风险仅仅是多等几年而已。说中国上市几大银行10年内会破产倒闭,那绝对是笑话。(新设的阿猫阿狗银行就不用说了,关我鸟事(
银行股猜想与展望:
1- 2014年分红前,会不会大涨博分红呢?
2-资产自由化,比如自贸区的改革,外资可以自由涌入,对于欧美和日本等国接近零利息的资金,会不会抢筹银行股而只是为了7%的分红呢?----养老金入市,房地产崩盘,社会资金入市,会不会选银行股呢?---高利贷崩盘,多的钱会去哪呢?分红超7%的银行股,到底想不想要?
3-房地产如果崩盘*我认为分分钟的事*,高利贷如果崩盘,银行理财崩盘*理财基本流向地产?*,互联网金融余额宝利率大跌或出现困境,银行股会暴跌吗?
银行还有什么鬼故事?说的真好。所以,面对各种银行的风风雨雨,俺只能说,和2012对雅戈尔一样,俺准备用血泪来验证自已的选择和逻辑。大不了做好八年抗战。翻倍也不卖。关于保险股,谨慎看好,有些投机味道,量都不大,2012年底曾35元买入平安,45元抛;2013年40元买入,35元加仓,42元抛。人寿是13.5元刚买入,反正超便宜,贵了才不买,比如平安,大部分收益来自平安银行,银行涨,他们基本也涨就对了。呵呵。
话说回来,银行金融组合达到50%界限,也让我十分不安,太重仓一个行业也让我睡不安稳(2012年底30%强)。。。。只要有机会,比如涨50%,还是要赶紧减仓回40%以下。鬼知道市场先生还会怎样疯狂呢?再也不能像2013年一样,翻倍也不卖。适当平衡也是要的,投资不是赌气。
五粮液:见本人《五粮液-熊市赚钱生意经之大视野连锁金店/连锁餐饮
2013年初清仓地产股,获利较丰,尤其是建发股份*50%*,华侨城*40%*,金融街算
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