(20年度资金回收、拖欠款情况分析01.1.21.docVIP

95416.77 2000年上半年资金回收、拖欠款情况分析 2000年通过公司上下的努力，在我司的资金管理方面总体上既取得一定的成绩，同时又存在许多不足的方面，具体为： 在资金回收方面通过采取一系列抓回收、保存量、止滑坡的措施，应当说资金回收取得了一定绩效，达到了总公司年初所定目标100%的要求，同时使公司货币资金存量仍略有增长。 在工程款拖欠方面，拖欠总额下降，收回了一部分欠款，列入年初竣工工程回收指标的竣工项目收进2.39亿元（其中销项回收竣工项目1.03亿元），超额完成年初目标的，使部分工程的欠款得以下降，但由于建筑市场形势的恶化，部分工程的减欠目标得不到落实，销项目标尽管超额完成年度目标，但仍有计划内5只项目未完成销项；房产类工程及结算难的工程，欠款仍旧较大，随着时间的推移，风险越来越大。 下面就2000年度有关资金回收、拖欠款情况作一些分析。 2000年上半年资金回收情况。 2000年上半年资金回收情况表（万元） 2000年度整个公司产值为12.35亿元，收款为15.09亿元，其中货币资金14.04亿元、甲供0.56亿元、实物抵欠款0.49亿元，到位率122.21%，其中二项经92.28%、四项经152.62%、六项经112.45%、安装157.15%。 (本年度合计留存产值11820.1万，若按实计算则实际到位率二、四、六、安装分别为84.73%、140.83%、100.25%、157.15%，合计到位率111.53%）。 从收款情况看，2000年我司的资金回收率较高，主要有三个方面： 基于四、六二个项经部资金回收量较多，二个项经部合计产值占68.54%，合计收款 占69.67%：其中四项经产值2.31亿，收款3.59亿；6.15亿，收款6.92亿。 整个公司当期收款率较高，收款额在1000万以上的工程有28只，总计收款11.21亿元，占全公司收款总额的74.29%，说明当期款项主要来源于此28只工程，并且从这些工程款来源的类型看，主要是1）部分新开工程的预收款（如：青浦中心医院、新药、震旦等）、回收一批竣工工程拖欠款（如：909、5.1标、陈云纪念馆、165、上图、维多利等）；2）原拖欠款较大的工程增收一批（如：兴海城、永银、服装、 在2000年收款中有4.60亿元，属非当年完成产值取得的收款，占全部收款的30.48% （其中二、四、六、安装、地玖分别为0.68亿、1.71亿、1.11亿、0.59亿、0.54亿）。这部分收款对我司当期的收款起到了很大补充作用，是一块重要来源。 以实物抵欠款，实施三角债清理及诉讼清理而收回资金4905.62万元万（幸运坊、 服装、建明、新华娱乐城实物抵欠款；维多利拍卖）。 完成销项项目27只（含安装），回收资金1.03亿元。这部分收款也对我司当期的收 款起到了很大补充作用，也是一块重要来源。 2000年中尽管我司的资金回收率较高，但仍有一些停工、诉讼、难以结算的房产工程今年的收款情况不容乐观、无实质性进展，应引起我们重视，如：鸿祥、无锡大厦、星海大厦、宝通、伊莎士、静工体、国邦花园、东海广场、海信等，这些工程中除静工体即将诉讼外，其余均已进入诉讼，为此，要进一步加强诉讼跟踪，并加强与法院联系。 2000年工程款拖欠情况。 总量分析（万元） 分析： 拖欠总量为5.68亿，其中：1）在建拖欠4.31亿、为75.85%；竣工已结算拖 欠7806.70万，为13.74%；竣工未结算拖欠 5912.61亿，为10.41%。 2）二项经拖欠为1.92亿，为33.85%； 四项经拖欠为1.46亿，为25.67%； 六项经拖欠为1.92亿，为33.75%； 安装拖欠为3826.29万，为6.73%； 在建拖欠中：二项经主要是：无锡、星海、信港、鸿祥4只停工工程和21世纪（垫 资工程）1只，再加上永银、幸运坊、华东医院、水族馆项目体 ，9只工程占二项经在建拖欠的83.89%。