海航地产浦东前滩项目..docx

上海前滩亿城项目初步调研一、项目概况 2013年8月6日，海航集团通过全资子公司海航资本控股有限公司成功受让乾通科技实业有限公司持有的亿城股份19.98%股权，作价16.10亿人民币。2013年9月11日，被海航收归旗下的亿城股份显示出强劲的进取动力，以16.7亿元取得上海前滩区域首次挂牌出让的黄金地块——浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区(Z000801)单元40-01地块项目。该地块东至杨思西路，南至高青西路，西至江高路，北至海阳西路；出让面积为11557.3平方米，容积率为5；系办公和住宅混合用地，办公建筑面积50%，住宅建筑面积50%。亿城集团拟进行“上海前滩亿城”项目开发建设。该地块为净地挂牌，净地出让，项目规划总用地面积11557.3 ㎡，总建筑面积79706.5㎡（地上：57786.5㎡；地下：21920 ㎡），项目开发完毕后将成为前滩国际商务区集居住、办公、商业为一体的综合体。本案世博园东方体育场上海南站本项目是整个前滩地区第一个项目，备受各界关注。前滩地区位于上海市中环内，陆家嘴和世博园地块南，由陆家嘴集团负责整个前滩区块的规划与开发，前滩开发是上海市十二五规划六大重点项目之一。前滩地块总面积2.83平方公里，沿黄浦江岸长度为2.3公里。目前，前滩地区开发的方案显示，该区块除了汇集众多的跨国公司总部， 还将有国际社区、超级购物中心、全世界排名靠前的国际学校和医院进驻，包括篮球、橄榄球、棒球、板球场等在内的体育公园也将在此落成。二、亿城集团简介亿城投资集团股份有限公司是项目公司的母公司，成立于1993年5月27日，于1996 年11月8日在深市挂牌交易，股票代码000616。亿城股份曾获得北京市地产企业品牌价值排行榜第八名、北京地产十大品牌企业、中国蓝筹地产企业、中国房地产百强开发企业之成长性TOP企业排名第4、全国上市公司综合竞争力百强企业等荣誉。 截止至2013年6月30日，亿城集团股份有限公司总资产110亿，净资产40.5亿元，刨除预收房款16.7亿的资产负债率仅48%。2013年半年销售收入16亿，同比增长11%。2013年8月，海航资本收购亿城股份近20%的股权，从而成为这家公司的单一最大股东。亿城集团上海投资有限公司（项目公司）于2013年10月08日设立，注册资本1亿元人民币，是亿城集团股份有限公司的全资子公司，是专门为本次上海亿城前滩项目设立的项目公司。亿城投资集团股份有限公司工商局注册信息亿城投资集团股份有限公司股东持股情况： 三、项目进展（1） 2013年9月11日，亿城股份以16.7亿元取得上海前滩区域项目地块；（2）2013年11月，亿城为前滩项目信托融资8亿元。亿城集团股份有限公司（000616）发布公告称，为了加快上海前滩项目的开发建设，增强项目配套资金实力，亿城股份及其全资子公司亿城集团上海投资有限公司与中融国际信托有限公司正在洽商信托融资事项，中融信托拟设立集合信托计划，为亿城上海项目公司融资不超过８亿元，信托计划期限为两年；而与此同时，亿城股份将上海前滩项目及其所持项目公司全部股权质押给中融信托。增资完成后，亿城上海项目公司的注册资本由１亿元增至1.96亿元，亿城股份持有51％股权，中融信托持有49％股权。亿城上海项目公司获得中融信托提供的上述资金后，将专门用于支付部分土地价款、归还股东借款和上海前滩项目的开发建设。（3）以前滩项目作抵押，亿城股份为上海公司信托融资10亿元亿城集团股份有限公司4月8日发布公告称，因经营需要，2014年4月4日，公司全资子公司亿城集团上海投资有限公司与安信信托投资股份有限公司签订了《人民币资金贷款合同》，安信信托通过设立信托计划的方式向上海亿城发放信托贷款10亿元，期限两年，年利率11%。同时，本次信托融资由上海亿城以其拥有的上海前滩项目土地使用权作为抵押，并由公司提供连带责任保证。据悉，亿城股份现存对外担保余额为11.19亿元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为21.19亿元，占公司2013年底经审计净资产的49.96%；公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。亿城股份表示，本次信托融资旨在满足上海亿城的正常经营需求，鉴于上海亿城为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。附1：16.7亿抢摊自贸区 海航亿城进军上海地产圈来源：海南在线/海南房产 时间：2013-09-16 15:24刚刚被海航收归旗下的亿城股份显示出强劲的进取动力，以16.7亿元取得上海前滩区域首次挂牌出让的黄金地块——浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区(Z000801)单元40-01地块项目，一跃跻身为上海自贸区概念股。　根据亿城股份11号晚间公告，此次获得的项目地块用地面积1.16万平方米，为办公和住宅混合用