(课程设计资料固定资产.docVIP

一、实验目的 掌握固定资产管理系统初始化设置、日常业务处理、月末处理的操作流程及操作方法。 二、实验要求 建立核算账套并起用固定资产系统； 固定资产系统初始化设置、录入原始卡片； 固定资产日常业务操作； 折旧记提、制单； 与总账对账、办理月末结账； 账套数据备份。 三、实验内容 1.增加操作员 以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。 编号 姓名 所属部门 001 黄凡 财务部 002 张涛 财务部 003 马月 财务部 004 刘芸 财务部 2.建立账套 (1)账套信息 账套号：按课设要求；账套名称：祥发建筑工程有限责任公司；账套路径：自选。启用会计期：2014年12月。 (2)单位信息 单位名称：祥发建筑工程有限责任公司；机构代码：123456；单位简称：安达建筑；单位地址：中海市名达路900号；法人代表：马天平；邮政编码：610043；联系电话及传真电子邮件： ADJZGC@；税号：6254323400544443。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：黄凡；按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息 存货分类、客户、供应商不分类，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次2-2；客户权限组级次：2-2-3；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2014年12月1日，系统管理员启用总账。 4.操作员权限设置 编号 姓名 权　　限 001 黄凡 账套主管 002 张涛 公共目录设置(AS)，总账(GL)（除审核凭证、出纳签字）、UFO报表 003 马月 审核凭证(GL0204) 004 刘芸 出纳签字(GL0203), demo demo 账套主管 5.基础设置 以张涛身份登录“企业应用平台”，为900账套设置各模块参数。制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 （1）900账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位表1所示。 表1 900 账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位 计量单位编码 计量单位名称 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 01 公斤 00 单位 无换算率 02 平方米 00 单位 无换算率 03 桶 00 单位 无换算率 04 吨 00 单位 无换算率 05 卷 00 单位 无换算率 06 只 00 单位 无换算率 07 件 00 单位 无换算率 08 米 00 单位 无换算率 09 扇 00 单位 无换算率 10 套 00 单位 无换算率 11 副 00 单位 无换算率 （2）祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码如表2所示。 表2祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码 名称 01 原材料 02 周转材料 03 委托加工物资 （3）900账套祥发建筑工程有限责任公司存货资料如表2、3、4所示。 表2-原材料的存货 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0101 塑型钢材 单位 公斤 0102 平板玻璃 单位 平方米 0103 镀锌管 单位 公斤 0104 立邦漆 单位 桶 0105 水泥 单位 桶 0106 螺纹钢 单位 吨 0107 电线 单位 卷 0108 三联开关 单位 只 0109 电焊条 单位 公斤 0110 弯头 单位 只 0111 三通 单位 只 0112 长短脚 单位 只 0113 工作服 单位 套 0114 防劳手套 单位 副 表3周转材料 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0201 模板 单位 平方米 0202 脚手架 单位 米 表4-委托加工物资 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0301 塑钢门 单位 扇 0302 塑钢窗 单位 扇 （4）900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目设置如表5所示。 表4-5 900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目表 级次 科目编码 科目名称 计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向 资产 1 1001 库存现金 　 　 金额式 借 资产 1 1002 银行存款 　 　 金额式 借 资产 2 100201 工行存款 　 　 金额式 借 资产 2 100202 建行存款 　 　 金额式 借 资产 1 1012 其他货币资金 　 　 金额式 借 资产 2 101201 外埠存款 　 　 金额式 借 资产 2 101202 银行本票 　 　 金额式 借 资产 2 10