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目 录 目 录 1 总账模块 2 1. 科目段的录入说明 2 2. 如何查询固定资产导入总账形成的凭证？ 2 3. 如何在日记账批下创建多个日记账？ 2 4. 凭证冲销后，如何查找到冲销凭证？ 2 5. 如何打印凭证？ 2 6. 是否可以按照制单人打印凭证？是否可以连续打印多张凭证？ 2 7. 如何查询子模块月底是否传入总账？ 2 8. 关于ERP中日记账批名及应收应付中发票事务处理编码的命名规则 3 9. 如何讲九恒星资金系统中的数据导入ERP中？ 3 10. 月末结账 3 11. 年底结账 3 12. 常用快捷键说明 3 应收模块 4 13. 对于客户和供应商的应收应付对冲业务，如何处理? 4 14. 不同客户间相互抹账的业务，如何处理？ 4 15. 如何录入预收账款？ 4 16. 如何核销预收账款？ 4 17. 出现的此处理至少与一个无效的帐户关联或到期的gl关联，请更正帐户？ 4 18. 如何根据发票查找收款 4 19. 为了顺利的关闭应收模块期间，月底了如何查看没有处理完的应收账款事项呢？ 4 20. 一笔业务对应两个或两以上现金流量，如何处理？ 4 应付模块 5 21. 发票状态为“需要重新验证”，有下面几种情况： 5 22. 一个供应商有标准发票和贷项通知单，如何保证不出现超额付款？ 5 23. 应付发票上的质保金标识不是必输项，如果忘记输入，质保金报表就不准确 5 24. 如何查到发票所核销的每一个预付款发票的编号 5 25. 一笔业务对应两个或两以上现金流量，如何处理？ 5 26. 付款操作正常，但是无法创建会计科目，如何处理？ 5 27. 预付款核销撤销的操作重点： 5 28. 取消发票时，会计科目生成的日期是默认系统最早打开的期间。 5 29. 不同供应商间相互抹账的业务，如何处理？ 5 固定资产模块 6 30. 在资产模块在“准备成批增加”中却找不到“创建成批增加”如何办？ 6 31. 如何取消成批增加时传入资产模块的已被取消的发票行？ 6 32. 如何查询到与应付模块集成形成的新增资产 6 33. 录入资产时，资产卡片没有资产名称 6 34. 录入资产时，资产分配中无“地点” 6 35. 资产卡片如何体现？ 6 36. 如何查询固定资产导入总账形成的凭证 6 37. 如何处理在建工程转固的业务 6 常用请求集的应用 7 总账模块 科目段的录入说明 成本中心段：为满足我公司内部核算的需要，要求凡是成本费用类的科目都必须录入成本中心段，如涉及到一些公用费用不能具体分摊到各个成本中心的（如新生安家费、各种奖励等等），则成本中心段选择“其他”。 注：“其他应付款--未付费用”科目录入时应选择成本中心段。 子科目段：凡是应明细到各子科目的，必须录入子科目段。尤其是劳务成本下的“勘察设计成本”和“工程总承包成本”。 项目段：主要针对总承包项目和工程监理项目。应收模块如要更改、添加项目段，事务处理在“分配”栏；CUX收款在“收款信息”栏选择项目段进行修改。 往来单位段：凡是涉及到内部往来单位的，都应录入此科目段。 如何查询固定资产导入总账形成的凭证？ 固定资产导入总账的凭证是汇总的大凭证，即每个月按不同的业务类型各形成一张大凭证，包括增加、调整、报废、折旧、各一张； 在总账模块中查询资产凭证的条件是：来源为“资产”和期间为查询的期间。 如何在日记账批下创建多个日记账？ 如在新建批的时候新建多个日记账，应在录入完一个日记账后，将光标放到日记账头上，再点击新增按钮或按键盘的向下键，进入录入新日记账的界面。 如之前批已经创建，需要查找到批后，点击“复核批日记账”按钮，进入日记账界面，再点击新增按钮或按键盘的向下键，进入录入新日记账的界面。 凭证冲销后，如何查找到冲销凭证？ 凭证冲销后，会生成新的红字凭证 可按照红字凭证的批名查询，如输入“冲销%日记账名%冲销请求号%”进行查询 或按照批说明进行查询，在“输入日记账”界面上按F11键，输入“%批名%”后，再CTRL+F11键进行查询 如何打印凭证？ 总账凭证在总账模块中提交请求“CUX_总账凭证打印（本币）--中煤建不分成本中心”，待请求运行完成后，查看输出 应付凭证在应付模块中提交请求“CUX_应付凭证打印（本币）”，待请求运行完成后，查看输出 应收凭证在应收模块中提交请求“CUX_应收凭证打印（本币）”，待请求运行完成后，查看输出 是否可以按照制单人打印凭证？是否可以连续打印多张凭证？ 可以，在凭证打印的请求参数中可以选择“制单人”、“凭证编号自/至”等参数 如何查询子模块月底是否传入总账？ 到了月底，在子模块已经创建会计科目并传递至总账后在总账模块无法查询到日记账的，请在子模块提交请求“将日记帐分录传送至?GL”；然后在总账模块查询日记账时根据“来源”项