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资金运用可行性报告 中信国安信息产业股份有限公司资金运用可行性报告 （中审咨字〔1997〕第001号 目录 一、总论 （一）项目背景及投资意义 （二）项目简介及合作双方概况 （三）项目实施保障 （四）环境保护 （五）概括评价 二、市场分析及预测 （一）市场现状 （二）需求预测 三、项目的实施 （一）设备的购置及建设工程进度 （二）人员定额 四、投资估算和资金筹措 （一）投资估算 （二）资金使用计划 （三）资金筹措 五、收入、成本和费用预测 （一）收入 （二）税金 （三）成本费用 （四）利润 六、效益预测和财务评价 （一）基础数据的确定 （二）财务评价 （三）综合结论 七、附表和附件 1．建设投资估算表 2．机器设备清单 3．投资总额和资金筹措表 4．营业收入预测表 5．营业成本及费用预测表 6．利润预测表 7．资金来源与运用表 8．资产负债表 9．现金流量表（全部投资） 10．现金流量表（国安资本） 一、总论 （一）项目背景及投资意义 现代化商品流通体系的建设和发展是现代经济发展的重要环节。随着我国市场经济的迅速发展，商品市场发生了重大变化，商品种类、经营规模迅速增加和扩大，商业网点也大量增多，营销渠道日趋多样化。但商品流通领域中旧的机制却不能完全适应市场经济发展的需要，特别是一级市场的现状与经济发展总体要求之间的差距更大，突出表现在购销渠道混乱，服务手段落后，信息反馈慢，商品损耗高，资源利用率低，流通秩序差，这不仅降低市场的透明度，影响竞争的公平性和规范性，提高商品流通成本，而且增加假冒伪劣商品流人市场的机会。因此，改善一级市场现状，提高商品流通效率，规范流通秩序，已成为商业流通体制改革和今后国民经济健康、快速发展迫切需要解决的问题。 中国商品订货系统（CHINA GOODS ORDER SYSTEM，以上简称CGOS）就是适应这一需求而产生的。CGOS是经国家计委1995年正式立项并审批通过，由商友商务有限公司创意、建立并组织运营及拥有的跨地区、多功能、社会化商品流通服务体系。本次中信国安总企业拟与商友商务有限公司合作组建的是CGOS北京地区二级站。 CGOS的建设将从整体上提高我国商品一级市场的现代化水平，并可进一步鼓励正当竞争，促进公正、真实的市场价格机制的形成；同时，该系统的建成也将为国家进一步加强宏观经济管理，及时了解商品市场信息，为国家的宏观决策，落实相关的法律、法规和经济政策提供有利条件。此外，该系统还将在保护生产、经营企业及消费者权益，打破地区市场分割，促进国内产品结构调整和加快国内市场与国际市场接轨等方面发挥积极作用。北京地区经营中心作为CGOS的一部分除可发挥上述作用外，还将为北京地区的各类型企业适应市场变化，融人国内、国际大市场，提高企业的市场竞争力提供十分便利的条件。CGOS北京地区二级站的建设，不仅可以带动相关产业的发展，对北京地区整体经济的发展也将具有不可忽视的作用。 （二）项目简介及合作双方概况 1．项目简介 CGOS是一个以遍布全国的电脑网络为基础的电子化商品批发市场，是为全国范围的商品制造商和销售商提供电子化交易手段的综合性服务网络，是现代化商品流通领域里的基础设施之一。该系统由交易管理委员会、总站、二级站（包括经营中心和配送中心两部分）和会员组成，其主要功能包括商品服务、货物配送服务、货款清算服务、商品信息服务等。CGOS的交易范围包括：食品、饮料、烟草类；针纺织品、服装、鞋帽类；日用化工产品类；纸制品、文化用品、各种办公机械类；日用橡胶、日用塑料、日用玻璃陶瓷制品、日用搪瓷制品和金属制品类；家用电器和器材、电子产品、通信器材类；另外还设立了医药、建材、农资、粮油等专业网。相对于传统的商品流通方式CGOS具有如下特点： ·由于使用电脑网络，使得加人CGOS的各方直接面对全国市场，不受地域限制；买卖双方信息直接接触，减少中间环节； ·信息量大，交流速度快，可选择性强，透明度高，交易手段现代化，交易成本低； ·具有统一的、严谨的交易规范，安全性较高，并且信息、资金、物资专业化分流管理，交易的效率高。 CGOS具有的上述特点，将从以下几个方面有效地降低流通成本：一是利用计算机网络进行交易可以缩短订货周期；二是生产企业和商业机构可以大幅度减少销售和采购的人工费用；三是最大限度减少了流通环节，避免多重收费；四是系统仅根据交易额收取最低限度的服务费，降低了流通费用率；五是系统提供配送服务可以有效地压缩商业机构的库存，减少资金占用和利息支出。 此外，CGOS还可通过其先进的清算方式和规范的清算制度对人网企业的购销行为实施严格的信用监督，将人网企业的购销行为与其资信能力协调起来，防止非正常信用交易行为，有效地减少企业间相互拖欠的“三角债”。 2．总投资、出资比例及项目建设内容 CGOS北京地区二级站将由商