七.,财务及设备计划.doc

七.,财务及设备计划 篇一：七财务计划 七、财务计划 1、资金需求说明 首先一个商店营业需要注册相关执照。而且，由于采取不同的经营方式，因此，在店面要求上我们的需要会大一些，且采取租房的方式，。然后是基本设施的购买，最后就是产品材料采购。由于我们做的是小本生意，所以我们要努力寻找物美价廉的货源，而且采购不到好的设备，将不仅仅是浪费几百块钱的事，可能会让我们因此失掉很多的长期顾客，我们千万不可大意。 2、资金投入计划 相关证件办理（营业执照，商标注册等）：800元 店面租金：30000元/年 50M2 店面装潢：20000元 桌椅等设备：40000元 专用设备：饮水机一台1500元，果糖定量机一台3000元，奶茶封口机一台400元，温度显示茶桶150元，收银机一台800元，咖啡机一台1600，冷藏柜一台2000元，烤炉一台400元。 奶茶杯、勺、吸管等：2500元 材料：芦荟、珍珠粉、珍珠果等和其它各种辅料：10000元/年 电动自行车：一台2000元 3、投资收益预测 日销售量：芦荟饮品等：70杯/天（取一年平均数值） 休闲食品：260元/天（一年按360天，月30天计算） 年销售额利润：70 * 5 *360 + 130 * 360 =172800 元/年 八、 风险分析 1、市场与竞争风险 对于刚进入市场的我们来说，无疑面临着巨大的市场与竞争风险。 首先，如果我们的产品口感与宣传力度不够，很难增加产品的销售额，进而直接影响销售收入及整个店面的运营。其次，现有的市场竞争激烈，如果我们的产品策略及促销手段不能吸引消费者，很可能在还未能进入市场之前就被市场淘汰。 2、产品与技术风险 产品的特殊性决定我们必须注重产品的质量与卫生。但是在经营中不可避免的会有失误，产品的质量问题会直接引发消费者对产品的满意度，同时，对我们整个店也会有形象上的影响。 3、管理风险 由于创业者都是比较熟悉的同学，而且店面都是共同管理，就有可能在经营过程中意见有分歧，和对于刚刚成立的小公司来说，有着巨大的威胁。同时，公司的管理制度较为宽松，容易造成管理混乱。 九、 内部管理 1、组织结构 2、管理制度 为加强管理，明确责任,实现整个工作的规范化和制度化,提高工作的管理水平和服务水平,特制定本店规章制度： 本店要求树立全心全意为消费者服务的思想，不断提高管理水平和服务水平,积极完成本职工作。 本店要求讲究仪表仪容,讲究个人卫生。 本店要求对消费者要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话； 本店要求不准随意抓吃食品； 本店要求严格食品检验,不准将过期,过时和霉烂变质的食品,调料,饮料等进入和使用，做好餐具消毒和卫生工作。 本店要求要爱护设备,要按操作规程操作,不得违章操作,保证安全使用，作好防火防盗工作。 3、人力资源计划 在现有的人力基础上，随着经营的不断扩大，需要的人员也会随之增加。在未来经营中，我们鼓励更多的有创业精神的大学生加入我们，只要你有一颗热情真诚的心，都可以成为我们之中的一员。 篇二：财务管理7 财务管理7 1． 投资的目的分为哪三个层次？ 2． 项目投资有哪些特点？ 3． 原始投资包括建设期间的资本化利息吗？ 4． 项目的可行性分析包括哪些方面？ 5． 现金流量里的现金的范围包括哪些？ 6． 为什么在评价项目投资时，现金流量指标比利润更重要？ 7． 一个投资项目，现金流入量和流出量分别包括哪些内容？ 8． 某方案需投资 36000元，采用直线法计提折旧，使用寿命也是5年，5年后有残值收入 6000元。5年中每年收入17000元，付现成本第一年为5000，以后随着设备陈旧，逐年将增加修理费300元，另需垫支营运资金3000元。假设所得税率为30%，求方案各年的现金流量。 9． 某企业计划投资生产甲产品，预计固定资产投资额600万，设备使用年限6年，设备报 废变现净值率10%，该项目配套流动资产投资300万。设备投产后每年销售甲产品10万件，单价120元，单位变动成本80元，固定成本总额160万元（包含固定资产折旧成本）。固定资产采用直线法折旧，企业所得税率为25%。 计算各年现金流量。 10． 在计算各期现金净流量时，最后一期的现金净流量和正常经营其他期有什么 不同？ 11． 某项目原始投资150000元，建设期为0年，连续五年的现金净流量为 40000,30000,70000,50000,90000，求该项目的投资回收期。 12． 从投资回收期的角度和标准，如何判断项目是否可行？ 13． 某企业进行一个项目投资，购买一台设备价值65万，可使用6年，残值5万，当年投 入使用，另外在营业前需要增加流动资金垫支15万元，预计未来6