利用AO采集金蝶K3财务软件数据库数据的步骤与方法.doc

利用AO采集金蝶K3财务软件数据库数据的步骤与方法 一、采集原始财务软件数据库 根据所需要的财务软件备份数据文件，通过K3的账套管理工具，找到该账套相对应的数据实体（即后台数据库），查找其存储路径，请对方计算机管理人员复制此数据库文件（该公司2007到2009年的账套文件，名称为：E：\K3账套\AIS20091104164640_data.mdf和E：\K3账套\AIS20091104164640_log.ldf），并附加到审计人员计算机中的SQL数据库中。 ? 二、简化数据库 （一）找到所需要的源数据表 使用SQL企业管理器，打开刚才附加的数据库，这里面有2500多个项目表。其中t_TableDescription为表描述表，说明了各张表的含义。根据它，我们可以轻松地找到t_Balance （余额表），t_Voucher（凭证表），t_VoucherEntry （凭证分录表） ， t_Account（科目表）。为方便使用，我们可以将上述表名分别改为yyeb(源余额表)、ypzb（源凭证表）、ypzfb（源凭证附表）、ykmb（源科目表）。 ? （二）修改数据表的字段名 金蝶K3的数据库中，表的列名都是英文的，对于不熟悉的审计人员来说，不方便识别。如果没有数据字典，我们可以从数据库中找到t_FieldDescription这张表 。它是表字段描述表，说明了一些字段的含义。根据它，我们可以在表设计界面里，对照字段含义将上述几张表里的常用的列名分别由英文改为中文，注意不要变动各列的数据类型，改完保存即可。 （三）新建简化数据库 原数据库里数据太多，不方便查找且很多数据审计人员并不需要。我们可以新建一个数据库如： cssj(测试数据)，再将原来的企业数据库中的4张表yyeb、ypzb、ypzfb、ykmb导入测试数据库。 ? 三、分析整理三张表 在新建的cssj数据库中，我们可以通过查询分析，对需要导入AO的3张表进行整理。 （一）整理科目表 分析科目表ykmb中的“科目代码”字段，发现其编制不是很规则。它用小数点作为分隔符，共分4级，但有的级次编码位数不固定，如有的是4.3.2.2，有的是4.2.3.2等。（查询语句如下图） ? 为了使科目表能顺利导入AO，须对“科目代码”字段进行修改，首先使编码统一为4－3－3－3，其次要去掉分隔符（测试时，如果不去掉会出错）。 举例说明：查找二级科目的位数，发现科目代码有的是7位，如：5502.07，有的是8位，如：1002.001。这时，需将7位的变成8位，即在5502.后面加0，变成5502.007（SQL语句见下图）。 ? 采用同样的方法，可将三级和四级科目都统一编制成为规则的代码。语句示例如下： select distinct len(科目代码) from ykmb where 科目级次=3（返回结果为11、12） select * from ykmb where len(科目代码)=11 and 科目级次=3 update ykmb set 科目代码=left(科目代码,9)+0+right(科目代码,2) where len(科目代码)=11； select distinct len(科目代码) from ykmb where 科目级次=4（返回结果为14） select * from ykmb where len(科目代码)=14 and 科目级次=4 update ykmb set 科目代码=left(科目代码,9)+0+right(科目代码,5) where len(科目代码)=14； select distinct len(科目代码) from ykmb where 科目级次=4（返回结果为15） select * from ykmb where len(科目代码)=15 and 科目级次=4 update ykmb set 科目代码=left(科目代码,13)+0+right(科目代码,2) where len(科目代码)=15。 在此基础上，我们用update ykmb set 科目代码=replace(科目代码,.,) from ykmb的语句去掉科目代码中的分隔符——小数点。 ? 经过以上整理，科目表已符合AO的导入要求。 （二）整理凭证表 源凭证表，分为两张表。一为凭证表ypzb，一为凭证分录表ypzfb。前者包含的字段主要有：会计年度、会计期间、凭证号、借方金额合计、贷方金额合计、单据类型、记账人、审核人等。后者包含的字段主要有：分录号、摘要、科目内码、核算项目、余额方向、原币金额、对方科目等。 为了方便导入AO，最好通过“凭证内码”（唯一的凭证识别码）把凭证表ypzb和凭证附表ypzfb合并生成一张新凭证表（pzb）。考虑到凭