FA模块操作手册模板解析.doc

华凌空调项目 FA模块操作手册 文档作者： 创建日期： 确认日期： 控制编码： 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 查阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 文档控制 1 介绍 5 适用范围 5 内容 5 相关文档 5 资产的增加 10 手工增加资产 10 在建工程的增加 13 成批增加资产 13 资产的减少 19 报废资产 19 重新启用报废资产 20 折旧 23 其他功能 26 资产的调整 26 资产的内部转移 27 查询和报表 29 查询 29 常用报表 29 介绍 适用范围 本文档适用于国内营销公司财务管理涉及资产业务的操作培训。 本文档图示来源（职责）：N.FA国内营销固定资产超级用户 内容 国内营销公司，具有独立的法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从如下几部分对资产模块的操作培训进行相关阐述： 资产的增加 资产的减少 折旧 其他功能 查询和报表 相关文档 本文档的相关文档有： 《国内营销财务解决方案》 资产的增加 资产的增加主要涉及以下三部分内容： 手工增加资产 在建工程的增加 成批增加资产 手工增加资产 路径： 图： 操作说明： 。 在建工程的增加 在建工程的增加和资产的增加一样，只是类型为CIP资产，完成后，运行一个资本化CIP资产。 路径： 图： 操作说明： 在建工程资本化 路径： 图： 操作说明： 成批增加资产 路径： 图： 操作说明： 资产的减少 固定资产减少包括报废、出售、转出等，其处理过程都是在资产模块对资产进行报废。 报废资产 路径： 图： 操作说明： 重新启用报废资产 路径： 图： 操作说明： 。 折旧 资产的折旧分两步：即运行折旧和创建日记帐分录； 运行折旧 路径： 图： 操作说明： 创建日记帐分录 路径： 图： 操作说明： 折旧回转操作顺序为： 路径： 图： 操作说明： 2．折旧－回滚已运行折旧 路径： 图： 操作说明： 其他功能 其他功能主要涉及以下二部分内容： 资产的调整 资产的内部转移 资产的调整 资产调整主要是调整资产的价值或帐簿等。 路径： 图： 操作说明： 可以在此处更改当前成本、残值、启用日期等等 资产的内部转移 资产的内部转移主要是用来更改资产的使用人、折旧费用、存放位置等。 路径： 图： 操作说明： ： 查询和报表 查询 Oracle11i.5.10主要是新增了会计帐户的查询。 点击菜单工具中的“查看会计科目”，可以看到资产的会计帐户和T型帐户。 常用报表 日记帐分录准备金分类帐报表：资产信息明细，包括原值、当期折旧、累计折旧等 按成本中心报表提供的资产报废：按成本中心打印某一会计期的资产减少情况； 按成本中心报表提供的资产增加：按成本中心打印某一会计期的资产增加情况； 资产附加报表：打印某一会计期的资产增加情况； 资产库存报表：打印某一时间段的资产库存情况（注意时间是经营日期，不是会计日期）。 II I Page 9 of 10 华凌空调FA模块操作手册