(企业经营概况.docVIP

企 业 经 营 概 况 公司位于田东县东海工业集中区2号，厂区生产环境按照GMP标准建设，一期占地面积21345平方米（土地费用96万元）。厂房占地面积2500平方米，建筑面积3200平方米，造价393万元；综合办公楼占地面积2400平方米，建筑面积10000平方米，造价1200万元（主体）。 公司用1700万元购进一条先进生产线，以“健自美”和“桂农”两商标为品牌，年生产“桂农”压榨一级油2000吨、精炼油2000吨；“健自美”精炼油1130吨、食用口服液100吨、食用软胶囊300吨。实现年产值13亿元；实现税金1.872亿元（税率14.4%），年利润4.16亿元（利润率为30%）。 公司主要产品有：5升、10升桶装精炼山茶油；250毫升、500毫升、750毫升礼品盒精油；10毫升食用口服液；60粒和90粒装的食用软胶囊。 公司拟在田东县辖区内发展建设80万亩山茶油种植基地，预计在今后五年内（2013年--2018年），进行旧品种技改45万亩，新品种种植35万亩；新增三条生产线，实现年产山精炼茶油4万吨，年产值32亿元（40000吨×80000元/吨），年创税7.152亿元，年利润12.8亿元。 企业现有编内职工３６人，编外职工50人，其中具有中级以上职称的技术和管理人员16人，公司与广西农业大学、海南粮油科研所、广西区粮食厅粮油检测中心、广西壮族自治区质量检验所（国家质检总局授权单位）等科研部门为技术合作，作为企业产品在保健、营养、油脂、农业等方面的的技术后盾，同时，聘请西安油脂科研设计院周伯川院长、丁福祺高级工程师、浙江上虞粮油机械设备有限公司郑联合高级工程师等技术专家为技术顾问，并采用国内先进的生产设备生产。项目具有资源丰富，技术先进，技术力量雄厚等显著优势。 本项目的建成具有很好的经济效益：2010年—2014年新造油茶林在积2万亩，全部投产后，每亩年均产油量可达到20公斤以上，年产油量达400吨，按每公斤40元计算（以下均用此标准计算），每年新增产值1600万元；低产油茶林改造23万亩，全部投产后，每亩年均产油量可从现在的2公斤，提高到20公斤，年增产油量达4140吨，每年新增产值1.656亿元。每年共创新增产值1.816亿元。 项目的建成还有较好的社会效益：项目的实施，使田东乃至周边县市油茶产业有一个飞踽式的发展，带动农民种植由传统的形式向规模化、集约化发展。带动5万农户开发油茶种植，项目区农民人均纯收入增加1500元/年（按人平茶林面积0.5亩），增加就业人员300人，间接增加就业人员5000人。解决部分农村富余劳动力就业问题，尤其是贫困农民的就业问题。改善农闲时大批劳动力盲目外出务工给交通、接受地带来的压力，促使农民离土不离乡，务工务农两不误。降低务工成本，切实增加农民收入，有利于社会稳定，建设和谐社会和社会主义新农村。 该项目针对我县地貌特征和农民种植习惯，发展油茶改良种植，有利于产业结构调整，培育农业支柱产业，提高油茶生产水平，提升产品质量，符合道县的实际情况，项目建设条件良好，工作思路和技术路线对头，实施方案具体。 项目采取建立目标管理制度，强化项目资金替理措施，数据准确可信，分析详尽，该项目完成后，社会、经济、生态、扶贫四大效益显著。对未来农村经济的发展和农业产业结构的调整具有非常积极的意义。 公司生产经营情况：公司自2012年8月开榨仪式以来，将全部精力投入产品生产的工作中去。由于资金严重短缺，今年共收购山茶果 610吨,合人民币549万元（610×0.9万元/吨）；610吨山茶果榨出山茶油152.5吨(610×25%)；收购初榨山茶油30吨,合人民币132万元（30×4.4万元/吨）。年初库存山茶油182.5吨，现存10吨，销售172.5吨。销售收入1207.5万元，已收油款505.5，舍帐702万元,；销售利润224.64万元（利润率为32%）。今年月份至今共10个月，平均每月销售额120.75万元，平均月利润为38.64万元（利润率为32%）。 如果今年我们有足够的资金，我们计划收购2000吨山茶果，300吨处榨山茶油。实现年产值7000万元人民币,创税1190万元,利润2240万元. 就公司的规划和生产计划拟定如下产品营销策略 一、现状分析 1、宏观环境分析： 自然环境；田东县北部山区义圩、朔良、那拔等镇土地肥沃，适宜种植山茶油林，目前已种植12万亩，山茶油林基地交通便利。经过有关部门的争取，国家发改委已把我县的油茶产业列入农村山区开发项目给予支持，近两年，已在义圩等乡镇扶持建设300亩育苗基地，年产优质茶油苗300万株，建立商品茶油种植示范基地800亩，以点带面，推进我县茶油产业发展。因此，十一五期末，发展油茶面积80万亩是可以实现的，茶油原料供应有保证。 经济环境：