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资金中心主任岗位职责 （一）负责集团公司筹资管理制度的制定和修改。 （二）负责公司向金融机构的融资工作。 （三）负责集团公司整体项目融资方案的制定与实施。 （四）负责集团公司年度、月度资金筹措计划和资金筹措方案的制定及融资费用的控制工作，并于每月26日前报送融资明细表工作。 （五）负责协调中介机构因贷款对资产进行评估的工作。 （六）加强与银行的联系，合理利用各类金融产品减少公司的财务费用。与客户保持良好的业务关系。 （七）做好财务信息的必威体育官网网址工作。 （八）每年将所分管的档案装订成册于次年4月30日前移交财务资产部档案室存档。 （九）配合中介机构完成相关资料的提供。 （十）组织完成财务部门职责范围内和领导交办的各项工作任务，及时完成领导安排的其他临时性工作。 理财管理岗位职责 （一）负责学习和掌握国家相关调控政策和人民银行的调控政策，制定和修改集团公司理财管理制度。 （二）负责集团公司整体理财方案的制定和实施。 （三）负责加强与银行的联系，收集各个银行的理财方案，合理利用各种金融产品，做好公司理财工作，减少公司财务费用。 （四）协助办理其他临时性工作。 （五）做好财务信息的必威体育官网网址工作。 （六）完成领导交办的其他临时性工作。 理财管理工作流程 1、分析集团公司资金状况和性质以及资金使用计划 2、对比分析各家银行理财产品 3、制定详尽的理财方案 4、内部讨论方案，通过后上报公司 5、公司通过方案后，确定实施方案 6、组织实施工作。 融资管理岗位职责 （一）、负责制定和修改公司筹资管理制度。 （二）、负责公司融资项目渠道和方式的总体策划、实施。 （三）、负责公司年度、月度资金筹措计划和资金筹措方案的制定及融资费用的控制工作，并于每月30日前报送融资明细表工作。 （四）、负责办理银行长、短期贷款和银行承兑汇票的申请、放贷、偿还工作。 （五）、负责办理公司存量贷款的续贷工作，每月订立计划。 （六）、负责各类信用证业务的办理工作。 （七）、负责办理与融资有关的信用担保、资产评估、抵押工作。 （八）、负责协调中介机构因贷款对资产进行评估的工作。 （九）、负责办理与贷款有关的公证工作。 （十）、负责办理项目前期费、贴息的申请工作。 （十一）、加强与银行的联系，合理利用外汇产品减少公司的财务费用。 （十二）、配合中介机构完成相关资料的提供。 （十三）、负责集团公司内部各公司间的财务资助手续的办理。 （十四）、负责提交集团公司在各家银行的年度授信的董事会议案。 （十五）、负责集团公司贷款卡的年检工作。 （十六）、负责收集、汇总各级子公司的融资信息，配合各级子公司的融资工作。 （十七）、每年将所分管的档案装订成册于次年4月30日前移交财务资产部档案室存档。 （十八）、负责CBS（招行跨银行现金管理平台）银行融资相关台账的登记、维护等工作。 （十九）、做好财务信息的必威体育官网网址工作。 （二十）、完成部门领导安排的其他工作。 融资岗位工作流程 第一步:根据年度资金计划制定年度融资计划。 第二步：根据融资计划报董事会、股东会出具董事会及股东会决议。 第三步：每年初银行根据公司提供的相关资料对公司进行评级授信并确定授信额度。 第四步：根据银行授信额度及公司融资计划向银行提交贷款申请报告及董事会、股东会决议。 第五步：银行根据材料及授信额度进行评审，通过后办理贷款相关手续后放款。 三、融资岗位业务流程 （一）中期票据和短期融资券发行流程 1、有权机构批准贵公司注册本期中期票据（视公司章程规定）； 2、公司董事会作出发行中期票据的决议； 3、公司确定主承销商、审计机构、评级机构、律师等中介机构； 4、主承销商、评级机构、律师进行尽职调查工作；审计机构进行审计工作； 5、主承销商、评级机构、律师和审计机构分别出具各自工作报告，交发行人审核； 6、发行人出具注册所需材料正式盖章文件，由主承销商负责统一协调； 7、主承销商统稿装订，报交易商协会注册； 8、交易商协会出具备案函； 9、公司择机发行中期票据和短期融资券。 （二）信托投资流程 1、根据融资计划将信托投资计划报董事会，出具董事会决议。 2、公司向银行提供相关评级授信资料，银行做相关授信工作。 3、银行负责协调和信托公司之间的相关业务沟通。 4、相关法律文书的签署工作。 5、发行信托及资金到账。 （三）短期借款流程 1、根据融资计划将短期借款计划报董事会，出具董事会决议。 2、由财务资产部向银行提交贷款申请报告（陈述公司概况、资产状况、盈利状况、发展前景、借款原因、金额、用款时间、还款来源、担保方式等） 3、如果公司用固定资产、在建工程、土地做抵押办理借款手续时，先通过中介机构对抵押的房产、土地、在建工程、设备进行评估，然后到相关部门办理抵押登记手续。 4、贷款申请经银行审查同意后，借贷双方签