(2013年上海财经大学国际财务管理大师班.docxVIP

国际财资管理大师班International Treasury Management Master Class现金管理已使尽浑身解数，企业的流动性如何突破瓶颈？银行的产品眼花缭乱，究竟哪款才适合我的企业？国外必威体育精装版的财资管理趋势是什么，我能借鉴使用么？财资管理作为在国际上风行的新兴名词，其对于企业含义已经远远超越了现金管理的范畴，其职能涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。财资管理是公司财务的核心职能，包括企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的最大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。上海财经大学商学院EDP提供的《国际财资管理大师班》课程体系源于CTP认证体系，邀请国际走在最前沿的投行、银行以及500强企业的顶尖财资管理大师为学员提供最高端的财资管理理念，借鉴全球最佳的财资管理实战，并结合中国特色的财资管理环境，全面提升企业领袖们的财资管理水平，将企业财资管理带上全新的高度。课程收益【拓展财资视野】学习世界必威体育精装版的国际财资管理思路【理解思库角色】了解跨国企业和中国司库的角色【看清资金管理】审视现金、流动性和外汇管理的重要性【掌握财资要点】掌握现金管理和优化财资管理的重点【加强风险管控】加强企业流动性管理与风险管理课程对象董事长、总经理等企业中高层管理人员首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监财务经理、现金经理、资金经理后续课程推荐：《上海财经大学财务总监高级高级研修班》、《管理会计师高级研修课程（CMA核心课程）》、《财务领导力》课程内容模块1 国内与国际资金流动一、公司财资和现金管理介绍公司资金管理的角色及其核心要素 为何不同企业的资金管理各不相同 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接 良好的现金管理的益处 财资原则架构 二、当今国际财资界的最佳实践当前的市场趋势 应用ERP系统和共享服务中心模式 在供应链中创造效率 以全球流程实施财资管理 创建集中型和分散型财资管理 对冲和风险管理 政策法与合规流程变化的含义 三、评估财务风险五、国际银行体系主要参与方有哪些？ 资金如何流动—— 互动的角色扮演 了解SWIFT及其报文种类 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付 代理银行收费 直通式处理 (STP) 现金支票和汇票托收 信用证和跟单收款 四、清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算 清算和结算的风险 大额支付清算(HVP) 小额自动清算系统ACH和支票清算 TARGET2（泛欧自动实时总额清算快速转移系统）, SEPA（单一欧元支付区)，超级网银 全球主要的清算系统 浮差、起息日和最终性等概念(float, value dating and finality) 国内支付/收款工具 五、国际银行体系主要参与方有哪些？ 资金如何流动—— 互动的角色扮演 了解SWIFT及其报文种类 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付 代理银行收费 直通式处理 (STP) 现金支票和汇票托收 信用证和跟单收款 六、信贷紧缩对财资管理的影响出现的原因 流动性转移 安全性转移 投资的透明度 交易对手风险管理流程 再融资的挑战 对于财资管理的意义何在 模块2 财资管理与银行关系管理七、现金流预测现金预测的目标 时间范围和预测期间 现金流预测模型 ERP 银行对账 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样 八、将现金流预测与营运资金管理相结合减少浮差的措施 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制 优化营运资金 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资 会计和合规议题 ?九、现金投资投资工具和资产类别选择 收益率曲线 可投资现金的最大化 设定投资业绩基准 恰当的财资管理和风险管理政策 ?十、负债管理短期和长期的债务 再融资所面临的挑战 加权平均资本成本(WACC) 利用债权资本市场 费用、限制性条款与、合约十一、有效的对冲策略降低风险的工具 外汇 – 即期、远期、互换、期权、不交收远期 利率互换、– 期货、价差合约 恰当的对冲策略 应对收益曲线 需考虑的现金管理因素 管理分支机构的货币需求 十二、选择不同银行 实现不同现金管理角色回顾国内银行的选择标准 以地区和全球的管理目的进行选择 现金管理系统的结构和目的 银行的地理战略 银企关系 本土或地区性银行? 把现金管理与信贷需求相联系 跨国公司在寻求什么? 了解何为最佳实践（委任关系） 银行如何应对邀标(RFP) 评估定价和服务质量的方法