【2017年整理】财务管理07级学生作品003海南航空筹资之路与资本结构分析3文库.docVIP

本文由lishi80贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 关于海南航空公司的 筹资之路和资本结构 分析 会计0702：林秀媛、李子华、方丽、 沈盈盈、陈燕、冯晨、陈方晋、胡晓辰 1 公司简介 财务数据 相应建议 筹资之路 资本结构 2 公司简介 （一）海航发展史 成功发行外资 股，成为国内 第一家中外合 资航空公司 1995年 1995年 海南航空A股 海南航空 股（股 票代码600221） 票代码 ） 获准在上海证券交 易所公开上网定价 发行 1999年10月11日 1999年10月11日 1997年 1997年 正式更名为“ 正式更名为“海南 航空股份有限公司” 航空股份有限公司” 1997年 1997年6月，海南航 空B股在上海证券交 易所挂牌交易， 易所挂牌交易，成 为首家国内上市B 为首家国内上市B股 的航空运输企业。 的航空运输企业。 经规范化股份 制改组，成为 制改组， 国内首家股份 制航空公司 登记注册成 立的海南省 航空公司 1989年 1993年 1993年1月 3 国内航空客货 运输业务 周边国家和地区 公务包机飞行业务 航空器 维修和服务 （二）海航 主营业务 航空旅游 航空食品等 4 海航现拥有的飞机 机型 波音737-300/400/700/800 波音767-300 空客319 空客330-200 空客340-600 数量 80 3 4 5 3 总数： 95 （截至2009年9月28日） 5 海南航空、海航B股今年4月30日发布公告称， 为适应公司规模化发展的需要，2009年公司 计划引进飞机38架， 包括空中客车A340飞机2架、空中客车A330 飞机3架、空中客车A319飞机9架、波音 737-800飞机24架。 其中计划自购14架波音737-800飞机，总价 值约6.79亿美元 亿美元；自购9架空中客车A319飞 亿美元 机，总价值约为3.69亿美元 亿美元，其余15架飞机 亿美元 为经营租赁方式取得。 6 （三）海航发展业绩 海航是中国民航第一家A股和 股上市的 海航是中国民航第一家 股和B股上市的 股和 航空公司。 航空公司。 海航建立了海口、北京、宁波、三亚、 海航建立了海口、北京、宁波、三亚、 西安航空基地和三亚、广州、长沙、 西安航空基地和三亚、广州、长沙、宁波 运行中心。 运行中心。 航线网络已遍布全国各地， 航线网络已遍布全国各地，开通了国内 外航线共计485条 。 外航线共计 条 在海南航空运输市场上客运量居第一， 在海南航空运输市场上客运量居第一， 占据市场份额50%以上。 以上。 占据市场份额 以上 航班密度及航班量均居中国民航前4名之 航班密度及航班量均居中国民航前 名之 列。 1999年11月，民航总局正式批准海航经 年 月 营由海南省始发至东南亚及周边国家和地 区的定期和不定期航空客货运输业务。 区的定期和不定期航空客货运输业务。 7 （四）海航管理层 监事： 监事 张聪（监事会主 席）、陈平、李瑞、 董事 ： 高建、徐晓杰 李晓明 （董事长）、 王英明 、 高层管理人员： 高层管理人员： 杨景林 、 牟伟刚 、 陈明（副总裁兼市场 陈日进 、林诗銮 、 总监）、于文勇、关 吴邦海 磊、胥昕、谢叔峰(财 务总监）、吕广伟 8 海航十大股东 股东名称 大新华航空有限公司 海口美兰国际机场有限责任公司 长江租赁有限公司 American Aviation LDC 海南嘉信投资管理有限公司 海航实业控股有限公司 中国工商银行中国工商银行-博时第三产业成 长股票证券投资基金 交通银行交通银行-博时新兴成长股票型 证券投资基金 中国工商银行中国工商银行-博时精选股票证 券投资基金 中国建设银行中国建设银行-海富通风格优势 股票型证券投资基金 流通股 万股) (万股) 1,328.67 35,302.53 28,457.55 10,804.32 10,519.25 9,018.10 2,003.07 1,999.99 1,199.99 900.37 股本性质 A股流通股，流 通受限股份 流通受限股份， A股流通股 A股流通股 B股流通股 A股流通股 A股流通股 A股流通股 A股流通股 A股流通股 A股流通股 合计持股数 万股) (万股) 171,639.47 43,142.45 28,457.55 10,804.32 10,519.25 9,