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业务子流程 内部订单结算流程 作者: 日期: 06/01/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述内部订单的结算，建立内部订单结算规则。 改进内容: 实现对一些临时性项目的细分核算、统计，加强项目性费用控制 子流程综述: 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。  子流程现有做法: 现有流程中无内部订单结算流程 对现有做法的改变: 制定内部订单结算规则 在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行  E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 SXERPCO-080-010 是否可以进行内部订单结算 财务人员 需要对内部订单进行结算 财务部 判断内部订单是否可以进行结算 若可以结算则进入020步骤，若否则结束 SXERPCO-080-020 制订内部订单结算规则 财务人员 确认可以对内部订单进行结算 财务部 制订内部订单结算规则 在SAP系统制订内部订单结算规则给内部订单指定一个接收对象，接收对象可以是一个成本要素，或者是成本中心，或者是会计科目； SXERPCO-080-030 结算测试运行 财务人员 制定结算规则后 财务部 结算试运行 在SAP系统中测试运行，若数据正确则进入050步骤，若数据有问题则进入040步骤 SXERPCO-080-040 问题处理 财务人员 测试运行，数据不正确后 财务部 查找原因，并调整结算规则 在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则 SXERPCO-080-050 正式运行结算 财务人员 测试数据正确后 财务部 正式运行结算 在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 内部订单结算管理制度 权限管理需求 内部订单结算 结算规则创建、修改 报表需求 内部订单实际/计划成本报表 业务蓝图流程设计 版本: 文件名： 内部订单结算流程 页码： 1 / 7 使用者: 建立日期: 06/01/2002 修改人： 祖晓炬 修改日期： 01/02/2002 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:30 页码 1 of 1 Saved: 21/2/02 5:35 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:30 页码 1 of 1 Saved: 21/2/02 5:35