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计划合约部 一、总则 2 二、部门定位 2 三、部门职责 2 （一）成本策划 2 （二）成本信息管理 2 （三）工程款 2 (四) 档案管理 3 四、进度款及结算的编制 3 （一）目的 3 （二）适用范围 3 （三）术语和定义 3 （四）职责权限 4 （五）工作程序 4 五、部门工作流程 5 （一）现场变更签证 5 （二）窝工签证 5 （三）进度款 6 （四）竣工结算 6 六、对劳务单位的进度款审批 6 （一）目的 6 （二）适用范围 6 （三） 6 （四）进度款的支付流程 6 七、对劳务分包单位的劳务结算 7 附则…………………………………………………………………7 附件…………………………………………………………………7 一、总则 (一)目的 为了规范本部门工作管理制度以及工作流程，特制定本办法。 （二）适用范围 适用于本公司承建项目的预算，结算的管理。 二、部门定位 负责公司承建项目的成本控制及合同管理，制定项目成本情况分析，为公司领导决策做准备。负责对公司总包方的项目工程款结算，负责对公司劳务分包单位的劳务结算。 三、部门职责 （一）成本策划 1.负责在项目招标阶段进行项目成本分析； 2.组织编制公司项目目标成本，并负责落实和监督； 3.负责提出项目建设成本和控制建议，并负责落实和监督； (二)成本信息管理 1.负责收集、整理公司范围内的成本相关信息，对项目成本科目进行分类和归集，建立及维护公司成本信息库； 2.负责建立、完善公司材料设备价格信息库； 3.负责编制项目成本月报； 4.负责规划并组织建立和维护公司成本管理系统。 （三）工程款 1.负责根据工程进度编制进度款； 2.负责对工程材料、设备价格的核实； 3.工程发生变更时，要及时对工程变更部分做签证费用，及时申报给总包单位签字确认，并做好存档。 4.项目竣工验收完成后，依据合同等相关资料编制竣工结算。 5.每月底做好对劳务班组的工程量审核，并做好台账。项目竣工验收完成后依据劳务施工分包合同对劳务班组做好劳务结算。 (四)档案管理 1.负责收集和整理项目工程报价、结算等经济资料，并及时进行归档，建立合同台账、工程款台账、预（结）算台账； 2.对合同进行分类登记并统一存档（原件），含标书、合同等原始资料。 四、进度款及结算的编制 (一）目的 为加强公司工程预算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，合理地确定和控制工程造价，提高工程预结算工作的效益。 （二）适用范围 公司承建项目的工程预算、结算的编制，进度款的编制。 （三）术语和定义 1.工程预算：即施工图预算，根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。工程预算是编制投标文件和进行工程施工阶段成本控制的重要依据。 2.工程进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。 3.签证：就是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的）、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议。互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。 4.结算：指在工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。 （四）职责权限 1.负责工程预算、结算的编制； 2.根据施工进度编制进度款。 3.负责对劳务班组所申报工程费用的审核。 (五)工作程序 1.工程开工前，依据施工图纸对该项工程做好概算，分析人工成本，为领导决策做准备。 2.施工阶段，根据合同约定提出工程进度款结算申请，于每月底填写《进度款申报表》，报领导审批，经总包审核无异议后，总包方代表签字确认，本部门做好存档。 3.当发生设计变更时，做好签证，报领导审批。并报给总包方代表签字确认。 4.竣工结算时，根据招标文件和合同约定的结算方式，编制工程结算报告，并报领导审批；将结算报告报给总包方，总包方审核无异议后签字确定造价。若总包方单独聘请了结算审核单位，则由总包方将结算报告交给审核单位审核。审核单位审核后，形成审核报告。由总包方组织审核单位与我公司核对工程结算，核对确定后，三方签字，确定结算造价。 五、部门工作流程 （一）现场变更签证 现场签证程序：工程管理部申报→总包方确认签字。签字有效、齐全的签证单提交给计划合约部，报领导审批，并存档作为结算的依据。 签证原则： 1、签证应事实清楚，工程量的确认应真实准确。 2、禁止“先斩后奏”，先干后报。签证单未经审定不得施工。 3、签证单严禁拆分