实施工具导航、审批流和年结.pptx

实施导航工具、审批流、年结学习总结 曾锟锟 2016-08-27实施工具导航可以从门户进入，也可以从开始菜单进入实施工具导航选择企业需要应用的场景，影响参数检查中的部分参数实施工具导航选择企业需要运用的关键参数，可用模块过滤，生成EXCEL表格实施工具导航实施工具导航直接打开模板编辑EXCEL进行数据的输入准备实施工具导航实施工具导航审批流应用准备新建流程节点属性设置流程模型属性设置工作流控制台审批流-应用准备流程执行人人员档案系统用户工作流任务节点的执行人对应系统的人员档案，而登录系统是使用系统账号，为保证登录系统的用户能够接收分派的任务与消息，需要建立人员档案中的人员与系统用户之间的对应。审批流-建立流程新建自定义空白流程参照系统预置或自定义保存的流程模板新建流程，在模板的基础上做修改再保存发布采用模型向导新建流程审批流-节点属性设置审批流-典型审批流程审批流-流程模型属性设置审批流-工作流控制台年结新年度开账结转年结方法一：新年度开账结转12.1版本方法二：数据卸载方法三：新建账套库-账套库初始化供应链采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算考勤管理HR　薪资管理　保险福利新年度开账结转上年度业务结账顺序财务链固定资产出纳管理成本管理应收应付总账总账开账结转新年度业务开账新年度开账结转-新年度会计期间的建立方法一：除出纳外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。方法二：使用账套主管登录企业应用平台，在基础设置-基本信息-会计期间-增加，可手工增加下一年度的会计期间。新年度开账结转-上年度各模块结账处理1.上年度结账处理-采购管理结账新年度开账结转-上年度各模块结账处理2.上年度结账处理-销售管理结账新年度开账结转-上年度各模块结账处理3.上年度结账处理-库存管理结账应确定是否存在已经记账但未审核单据，如果存在可能影响存货与库存的对账，需进行审核处理。新年度开账结转-上年度各模块结账处理4.上年度结账处理-存货核算结账 如果还有单据未生成凭证，结转下年后，将不允许再生成凭证。建议结转前将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存活于总账对账不平。新年度开账结转-上年度各模块结账处理5.上年度结账处理-薪资管理结账6.上年度结账处理-保险福利结账7.上年度结账处理-考勤管理封存考勤期间8.上年度结账处理-出纳管理结账9.上年度结账处理-成本管理结账新年度开账结转-上年度各模块结账处理10.上年度结账处理-应收/应付管理结账新年度开账结转-上年度各模块结账处理11.上年度结账处理-固定资产结账若在选项里没有勾选月末结账前一定要完成制单登账业务，固定资产12月月末记账的时候，必须要求批量制单里的所有制单任务全部制单，如果不需要制单，必须要将制单任务全部删除。12.上年度结账处理-总账结账总账结账前，保障对账正确，否则结转到下年后数据错误。新年度开账结转-新年度业务的开账与结转蕴大略 共卓越THANKS