山东王晁煤电集团有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

山东王晁煤电集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书山东王晁煤电集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书注册金额本期发行金额期限人民币6亿元人民币2亿元366天评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司本期短期融资券级别发行人主体信用级别担保情况A-1AA-无主承销商簿记管理人募集说明书日期：二〇一五年六月1山东王晁煤电集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期短融券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短融券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短融券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短融券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短融券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2山东王晁煤电集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义 ...............................................................................................................5第二章风险提示及说明 ...........................................................................................8一、债务融资工具的投资风险............................................................................ 8二、企业的相关风险............................................................................................ 8第三章发行条款 .....................................................................................................17一、本期短期融资券的基本条款...................................................................... 17二、本期短期融资券发行安排.......................................................................... 18三、分销安排...................................................................................................... 19四、缴款和结算安排.......................................................................................... 20五、登记托管安排.............................................................................................. 20六、上市流通安排.............................................................................................. 20第四章募集资金运用 .............................................................................................21一、补充营运资金........................................................................................