资金参考模块操作手册.doc

资金模块操作手册 账户管理策略 账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 ? 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示： ? ? 新增：单击【】，新增账户管理策略。 查看：单击【】，查看账户管理策略。 修改：单击【】，修改账户管理策略。 删除：单击【】，删除账户管理策略。 刷新：单击【】，刷新当前列表界面。 查询：单击【】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【】，打印当前列表界面。 打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。 退出：单击【】，退出当前列表界面。 ? ? 对象属性 说 明 可录 必录 编码 手工录入 是 是 名称 手工录入 是 是 备注 手工录入 是 否 结算单透支控制节点 保存、提交、受理，可复选 是 是 是否控制负数结算单（红单） 是、否 是 是 透支策略 不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一 是 是 是否进行透支提醒 是、否 是 是 透支额度 额度内部允许透支时手工录入 是 是 最低存款余额 最低存款保证时手工录入 是 是 定期存款起存金额(万元) 手工录入 是 是 定期存款最大解活次数 手工录入 是 是 定期存款最低支取金额(万元) 手工录入 是 是 上划方式 全额上划、定额上划、留底上划，选一 是 是 上划定额 定额上划时的上划定额，手工录入 是 是 留底余额 留底上划时的留底余额，手工录入 是 是 最小上划金额 手工录入 是 是 上划周期 每日、每周、每月，选一 是 是 上划日 手工录入 是 是 下拨方式 手工、定额下拨、补齐下拨，选一 是 是 下拨定额 定额下拨时的下拨定额，手工录入 是 是 固定余额 补齐下拨时的固定余额，手工录入 是 是 最小下拨金额 手工录入 是 是 银企互联取数 否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数 是 是 账户开户申请 账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。 银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么银行账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。 内部账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。受参数“TM036内部账户新增时必须拉开户申请生成”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工新增，必须通过账户开户申请拉式生成；若参数为否，那么内部账户可以手工新增，同时也支持通过账户开户申请拉式生成。 ? 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗(〖账户管理〗(〖账户开户申请〗首先进入“账户开户申请”过滤界面，如下图所示： 申请公司：默认当前公司，可修改，根据组织范围权限过滤。 申请日期：从当前系统日期所在月份的第一天至当前系统日期。 金融机构：F7关联基础数据金融机构中的基础资料 ? 维护完条件后，就可以点击“确定”进入开户申请序时簿界面。 ? 新增： ? 对象属性 说明 可录 必录 编码 用户手工录入，必录，编码全集团唯一。 是 是 申请日期 默认当前系统日期，可修改。 是 是 开户单位 默认为当前公司。 否 是 金融机构 F7选择，必须是最末级金融机构。 是 否 是否单一币别、币别 银行账户为单一币别时，就必须指定币别，否则默认核算所有币别。 是 否 用途 F7选择，关联账户用途基础资料。 是 是 收支性质 收入户、支出户、收支户三种选择 是 是 预计开户日期 用户选择银行账户的开户日期。 是 是 备注 用户手工录入，非必录。 是 否 ? 账户销户申请不仅处理银行账户的销户申请，同时还处理内部账户的销户申请。 银行账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“BD002银行账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么银行账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么银行账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。 内部账户的销户可以直接销户，也可以通过账户销户申请来完成。受参数“TM037内部账户必须通过申请后才能销户”控制，若参数为是，那么内部账户不能手工销户，必须通过账户销户申请审批后才能销户；若参数为否，那么内部账户可以手工销户，同时也支持通过账户销户申请审批后才能销户。 ? 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管