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山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2004年年度报告 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、张玉让董事因公出差，委托郭志宏董事出席并行使表决权；容和平 独立董事委托田旺林独立董事出席并行使表决权。其他董事全部出席了本 次会议。 3、山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 4、公司负责人郭双威董事长、总经理赵严虎、会计机构负责人财务处 处长马世彪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章公司基本情况简介 2 第二章会计数据与业务数据摘要 3 第三章股本变动及股东情况 4 第四章董事监事高级管理人员和员工情况 7 第五章公司治理结构 10 第六章股东大会情况简介 11 第七章董事会报告 12 第八章监事会报告 18 第九章重要事项 19 第十章财务报告 20 第十一章备查文件 41第一章公司基本情况简介 ―、公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO. LTD. 二、公司法定代表人：郭双威 三、公司董事会秘书：郭志宏 证券事务代表：田元宏 联系地址：山西省汾阳市杏花村 电 话：0358—7220255 7320601 传 真：0358—7220394 电子信箱 ：gzh@ tyh@ 四、公司地址：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：032205 公司国际互联网网址：http:// 公司电子信箱： sxfj@ 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:// 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：山西汾酒 公司A股代码：600809 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年12月22日 公司首次注册登记地点：山西省汾阳市杏花村 公司法人营业执照注册号：1400001002828 公司税务登记号码：142334112359966 公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：太原市水西门街国税大楼21层第二章会计数据和业务数据摘要 (一）本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 195，711，941.53 净利润88，973，149.11 扣除非经常性损益后的净利润101，615，927. 52 主营业务利润402，556，263.26 其他业务利润2，003，978.87 营业利润208，357，668.92 投资收益70，103.69 补贴收入营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 47，710，583. 97 现金及现金等价物净增加额7，516，966.22 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益-14，488.47 中国证监会认定的其他非经常性损益项目-12，591，940.58 所得税影响数-36，349.36 合计-12，642，778.41 注本期发生的非经常性损益项目是：处置固定资产损益收入2，752.92元，支出 17,241.39元；捐赠支出8，467，200.00元；罚款及滞纳金收入47，888.25元，支出 4，245，327.55 元。 (三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据 2004 年 2003 年 棚比上 期增减％ 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入837，257，723.53 625，799，317.29 625，799，317.29 33.79 515，236，392.40 利润总额195，711，941.53 73，006，963.63 73，006，963.63 168.07 40，282，892.76 净利润88，973，149.11 42，191，815.07 42，191，815.07 110.88 15，837，173.68 扣除非经常性损益的净利润101，615，927.52 55，341，236.29 55，341，236.29 83.75 17，996，662.44 2004年末 2003年末 棚比上 期增减％ 2002年末 调整后 调整前 总资产1，204，121，300.90 1，070，687，358.33 1，070，687，358.33 12.46 1，027，373，988.05 股东权益879，094，378.33 820，42