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(建行网银结汇设置和操作201401
建行网银结汇操作要点
一、主管设定制单员和复核员权限
(一)企业主管将主管网银盾插入电脑,经由企业网银入口输入用户名和密码后,进入企业网银主界面。选择管理设置?操作员管理?选择需要修改的操作员姓名后面的修改操作权限单击?选择账户后依据企业情况赋予该员工一定的操作权限,在最后一栏操作权限中的备选项前打勾?属于主管交易密码后提交,该用户操作员权限设定完毕。依次设定其他员工的操作权限。
(二)企业主管在国际结算?结售汇?流程设置子目录下继续设定结汇流程,所谓结汇流程是指该账户下完成结汇需要几个人复合,若只选择张三为一级操作员,则表明该笔业务授权给张三,无需符合人员,张三即可独立完成该账户设定金额下的结汇工作。若同时设定李四为二级操作员,则表明张三在提交结汇业务后,需要待李四复核后才能完成结汇工作。具体操作如下图:
1、主管登录企业网上银行,进入国际结算-结汇-流程设置
2、选择需要增加结售汇流程的账户(打勾)?输入流程金额?输入用途(“结汇”)?输入主管交易密码?点击新增,则跳转至下一画面:
3、
3、选择操作员姓名?点击添加?点击选定一级操作员,进入下一页面后可以继续设定二级操作员,也可以选择结束定制。选择结束定制,则表明该账户设定金额下的结汇工作只需要一个操作员即可实现。我们在此假设只设定一级操作员,至此主管设置工作全部完毕。
三、制单员完成结汇工作
1、当企业有外汇资金汇入时,企业网银制单员可查询汇入信息并进行录入,进入国际结算-结汇-汇款信息查询
2、在汇款信息查询页面中,当处理状态选择为 “已处理”时,则时间段栏位显示“起止时间”选择
3、在汇款信息查询页面中,当处理状态选择为“未处理”时,时间段栏位自动变灰,显示截止查询时为止所有的未处理业务
4、当客户选择未处理业务时,点击“录入”可直接进入 收汇性质维护-收汇性质说明录入,选择款项性质,输入金额及核销单号后提交,可打印出《收汇款性质查询说明书》
5、当柜台将资金由待核查外汇账户转入经常项下外汇账户后,客户可进入“结汇”下拉菜单然后点击进入“自主结汇交易申请”,
6、提交之后的确认页面。如客户设置了在网银进行结汇操作需要2人完成时,在“确认”页面选择“下级复核员”,输入交易密码后“确定”。
7、客户确定后,系统再返还当时从CCBS系统取到的结汇价格(因结售汇牌价实时变动),弹出相应对话框,复述相关要素,由客户做最后确认。为防范市场波动风险,从弹出对话框到客户点击“确定”有时间限制,即客户的成交汇率有锁定时间,系统默认6秒,超时客户须重新输入“结汇交易申请”各要素,重新确认。
8、一旦客户确认之后,返回“操作结果”对话框,客户按“确认”键后,系统提示交易成功。客户可点击“水单查询”按钮展开显示更详细信息。
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