SIE_FA模块业务与表结构培训课件精品.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FA_ASSET_HISTORY 重分类前记录 FA_ASSET_HISTORY 重分类后记录 FA_TRANSACTION_HEADERS FA_DISTRIBUTION_HISTORY 重分类后分配行 FA_DISTRIBUTION_HISTORY 重分类前分配行 TRANSACTION_HEADER_ID_OUT TRANSACTION_HEADER_ID_IN TRANSACTION_HEADER_ID TRANSACTION_HEADER_ID TRANSACTION_HEADER_ID TRANSACTION_HEADER_ID TRANSACTION_HEADER_ID_OUT TRANSACTION_HEADER_ID_IN FA_MASS_RECLASS MASS_RECLASS_ID MASS_TRANSACTION_ID 重分类操作 在建工程 核算各项基本建设（含大型设备安装）工程，包括新建工程、改扩建工程等所发生的实际成本。 FA对在建工程的核算流程 新建在建工程项目 新的工程项目AP首次付款时，根据AP付款凭证新建一个CIP资产项，并按付款金额录入原值 增加在建工程成本 已存在的CIP资产项后续付款时，根据AP付款凭证做相应CIP资产项的成本调整 结转CIP为PPE 当工程项目达到预计可使用状态，根据基建部门的预计决算报告结转CIP成本至固定资产 工程竣工决算 根据基建部门、AP以及FA共同出具的工程决算报告，调整已结转为PPE的原值 在建工程操作 新建在建工程项目 NavigatorAssetsAsset Workbench Quick Additions 注意：1、Asset Type为CIP 2、Cost为0 在建工程操作 录入、调整CIP资产COST Navigator Assets Asset workbench 查找已新增的CIP资产 点击source lines按钮进入source lines界面 在Cost标签中录入相应内容，在line amount录入金额，点击done按钮存盘完成操作 在建工程操作 结转CIP为PPE Navigator Assets Asset workbench 查找欲结转的CIP资产 点击source lines按钮进入source lines界面 在Cost标签中选中欲结转的分配行前的复选框，在transfer amount录入结转金额，点击done进入Transfer to界面 在Transfer to界面查找到欲转入的PPE编号（此项资产必须是以前会计期新增），点击Done完成结转操作 在建工程操作 在建工程操作 FA_BOOKS 录入source line前 FA_ASSET_INVOICES FA_TRANSACTION_HEADERS INVOICE_TRANSACTION_ID TRANSACTION_HEADER_ID FA_BOOKS 录入source line后 TRANSACTION_HEADER_ID_IN TRANSACTION_HEADER_ID_OUT TRANSACTION_HEADER_ID INVOICE_TRANSACTION_ID_IN 查找需报废的资产项 NavigatorAssetsAsset Workbench 界面输入Asset Number或其他条件点击Find按钮进入Assets查找到要调整的资产项 对资产进行报废 选中要调整的资产项点击Retirements按钮进入Retirements界面，输入下列字段：Book(帐套)、Retire Date（报废日期）、Unit Retired（报废数量）、Cost Retired（报废成本）、Retirement Type（报废类型）、Proceeds of Sales（处置收入）、Cost of Removal（处置成本）、等点击 Done按钮完成报废操作 ，界面中其他信息按需要选择录入 资产报废操作 运行损益 做完报废处理后应及时运行损益，在NavigatorCalculate Gains and Losses 下输入BOOK：（帐簿）、Period：（会计期） 参数后点击Submit按钮提交运行 重新启用报废资产 在NavigatorAssetsAsset workbenchFind界面查找到要重新启用的资产点击Retirements按钮进入Retirements界面，用Ctrl ＋F11 执行查询。 如果 STATUS = ‘PENDING’ ,点击Undo Retirement按钮，重新启用 如果 STATUS = ‘PROCESSED’，点击