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目 录 1 用 途 2 2 前 提 2 2.1 主数据 2 3 流程概览表 2 4 处理步骤 3 4.1 创建客户主记录 3 4.2 手动过帐预付款 7 4.3 过帐客户发票 10 4.4 手动过帐客户收款 13 4.5 手动清算客户帐户中的未清项目 16 4.6 显示客户会计凭证 19 4.7 显示并更改客户行项目 20 4.8 显示客户余额 21 4.9 应收账款账期分析 23 应 收 帐 款 用 途 标准的应收帐款流程是通过A/R模块，把客户主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。其按付款的性质分为应收货款、预收货款。 标准流程： 创建客户主数据?开发票?收款?清帐 业务处理科目帐款主要包含以下活动：手动过帐预付款 过帐客户发票 使用发票参考过帐贷项凭证 使用付款程序过帐付款 手动过帐付款 手动清算客户帐户中的未清项目 前 提 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 主数据 值 选择 注释 客户 * 全部 流程概览表处理步骤 事务代码 预期结果 创建客户主记录 FD01 客户主记录已创建，并且现在可以过帐科目 手动过帐预付款 F-29 凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结 过帐客户发票 FB70 过帐的客户发票凭证允许从客户付款 使用手动付款过帐付款 F-28 将付款存在银行，并且清算识别付款的发票 所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。 显示客户会计凭证。 FB03 显示客户会计凭证。 显示并更改客户行项目 FBL5N 显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改 显示客户余额 FD10N 显示客户帐户余额 处理步骤创建客户主记录步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ? 财务会计 应收款 FD01 点击保存，产生客户代号。 拓展到公司代码下 保存，数据拓展到公司代码层下。 手动过帐预付款步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ? 财务会计 应收款 凭证输入 预付定金 预付定金 事务代码 F-29 在屏幕上进行以下输入字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 CND2 货币 RMB 参照 输入参考 选择在预付款请求中输入的参考。 例如，REQ 0001客户 科目 输入客户 输入预付款请求的客户。例如，A 银行 科目 要过帐的银行总帐科目 例如，166012 金额 任意金额 输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。例如，1起息日 预付款的起息日 例如，当天日期 在字段名称 描述 用户操作和值 注释 金额 预付款金额 例如：1 税码 * 例如：X0 分配 REQ 0001 可选 文本 收到预付款 点击显示预览。 选择系统显示消息。过帐客户发票用法您将已装运货物的客户发票过帐给客户。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要使用客户发票来执行客户付款和贷项凭证。步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ? 财务会计 应收款 凭证输入 事务代码 FB70/F-22/FV70(预制) 在 输入发票：公司代码CND2 屏幕中，进行以下输入：字段名称 描述 用户操作和值 注释 客户 10015914 发票日期 例如： 参照 金额 例如： 货币 RMB 计算税额 X 选择 税码 * 选择 总帐科目 例如：510090 D/C 凭证货币计的金额 总金额；例如： 税码 税；例如：1 17% 利润中心 * 例如：SCND2-0 回车（Enter），系统消息提示您款仍有余额。点击继续 (回车) 确认消息。手动过帐客户收款步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单? 财务会计 应收款 凭证输入 收款 F-28 在屏幕中进行以下输入字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 CND2 货币 RMB 科目 选择要过帐的银行总帐科目。 部分银行总帐科目166012 金额 选择客户发票的金额 例如，起息日 指定起息日。例如