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现状描述、问题和采购管理 现状描述 关键问题 需求分析 解决方案及目标 业务流程 公司物资管理部门的组织机构和业务范围？ 东轻公司目前的物资管理部门涉及部门：物资采购中心、销售公司、进出口公司以及有采购权的子公司/分公司（特材公司、型材公司、粉业公司、铸轧公司、东振公司、运输公司、东达铝木制品公司等） 物资采购中心由供应科、备件科、仓储科组成。供应科负责辅助材料如煤炭、焦碳、油脂、气体、耐火材料、建材、钢材、有色金属、五金水暖、消防器材、化工材料、化学药品、玻璃仪器、量刃具、工磨具、轻工产品、劳保杂品等物资采购计划的编制、供应商的选择和确定，签定并执行采购合同；备件科负责成套设备、仪器仪表、进口备件、非标备件、标准件、办公设备及耗材等物资采购计划的编制、供应商的选择和确定，签定并执行采购合同以及备件修理、外委加工件的合同签定和执行；仓储科负责各类物资的接收、保管、发放。 销售公司负责铝锭和八大金属等原料的采购，采购业务由原料科负责。 进出口公司负责进口原料、设备、备件的采购，采购业务由进口部负责。 有采购权的子/分公司采购本公司需用的原辅材料、备品备件，采购业务由其销售科、供应科负责。 物资管理流程？ 3．目前有否计算机系统协助管理物资采购？计算机系统的规模、支持的内容、范围，与其他计算机系统的数据交换方式、交接内容？ 物资采购中心现无计算机系统协助管理物资采购，现计算机系统仅作为办公自动化设备使用，并储存相关资料，可浏览公司局域网上相关信息，还将有关信息上挂至局域网上。 MIS系统：现有系统只能进行简单的单据处理，需手工录入。 信息不共享：信息未能实现与其他业务部门的共享，需要大量的简单的工作，并且由于多头信息的进入，需要大量的核对。同时编制采购计划时无法了解到所有库存信息，影响采购计划的准确性，造成库存物资积压。 物资管理涉及哪些物资？分类方式如何？ 原材料： 铝锭和八大金属。 辅助材料：煤炭、焦碳、油脂、气体、耐火材料、建材、钢材、有色金属、五金水暖、消防器材、化工材料、化学药品、玻璃仪器、量刃具、工磨具、轻工产品、劳保杂品 备品备件：成套设备、计算机等固定资产、轧辊等非标备件、机床件、空压机件、天车件、轴承、液压件、水泵、阀门、电机、仪器仪表、电子元器件、二类电器、三类电器、电线电缆、石墨制品、计算机耗材。 物资管理是否代码化？物资编码如何？是否全厂使用？ 尚未代码化。编码需保持全公司的信息一致性、兼容性：包括设备、备件与装备系统；原辅材料与生产技术系统的配套。 物资管理中涉及哪几个价格体系（计划价、移动平均价或其他）？对外采购和对内核算及成本分摊分别采用什么价格体系？有没有采购最高限价？ 物资管理中采用实际采购价和计划价体系。对外采购采用实际采购价，内部核算、成本分析采用计划价。没有最高限价。 6．物资采购的数据来源于哪个部门？即由哪些部门提出物资需求？各部门提出需求量的根据是什么？目前各部门提出的物资需求内容有哪些有否紧急需求？紧急需求的处理流程？ 物资采购的数据来自各分厂、子公司、独立经营单位、机关各部室。 各部门提出的需求量的根据是生产或工作中的需求量以及各二级库的库存量。 原材料：年初通过对年度经营计划的分解，与供应商签订大的供货合同。具体采购由生产部通过对月度生产计划的分解，结合目前的库存和在制品情况，产生原材料采购及资金计划。 辅助材料：各分厂根据生产计划提出需求计划，物资采购中心供应科根据对各分厂的需求计划的汇总，查询库存现有量，形成辅助材料的采购计划。 备品备件：固定资产根据年度生产经营计划进行分解按月执行，维护检修用备件由设备所在单位根据设备使用情况提出申请计划，物资采购中心备件科汇总各单位申请，查询库存，形成备件采购计划。 经常有紧急需求。紧急需求的处理流程，同一般采购流程一样，只是为确保生产、工作不受影响，先执行采购后补办手续。 7.部门提出的物资需求通过什么途径达到采购部门其中是否经过某些审核若需审核平衡，则平衡的依据手段是什么？与库存量是否有关？与金额是否有关？ 各部门提出的物资需求经各二级单位供应\设备计划员根据需求量和库存并经供应科长或设备科长审核后由主管副厂长/经理/主任批准后,报至采购部门. 经过使用单位和物资采购部门审核,平衡的手段是需求量、该物资的重要程度、库存量、资金情况 与当时库存量和金额均有关。 8．物资采购的详细流程？是否有询比价过程？有否招投标过程？那些物资采购必须经过询比价或招投标？ 有询比价过程，有招投标过程。 技术改造项目和较大数量或总金额较大的物资必须经过询比价或招投标。 9．若有招投标的话，招投标管理流程如何？ 技术改造项目