采购管理与应付账款管理.ppt

3．核销和凭证处理 2）凭证处理 在应付款管理系统，集中进行凭证处理时可以采用凭证模板的处理方式 当采用凭证模版生成记账凭证时，用户根据系统提示选择需要生成记账凭证的事务类型和单据范围后，系统就会依据〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应付款管理〗→〖凭证模版〗中定义的信息，完成借贷科目设置、金额计算等工作，生成记账凭证。 单击贷方科目 ，选择支付的银行科目，按ctrl健同时选择两张付款单，单击工具栏的“汇总”按钮。 退款单凭证 注意：选择单据类型，否则不能显示出要生成凭证的源单 4．合同管理 应付子系统的合同管理主要是对采购合同的新增、打印、完成情况进行管理。通过合同管理功能可以实现按合同进行统计、查看相关的合同明细表、合同付款计划等。 5．期末处理 对于有外币业务的企业，在会计期末如有汇率变化，通常要进行期末调汇的业务处理。如果确认当月的各项处理已经结束，如所有单据进行了审核、核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完毕。可以进行月末结账处理。结账后系统进入下一个会计期间。 第五节 账表输出 采购管理与应付款管理子系统需要输出的账表可以分成业务报表和统计分析报表两大类。业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理形成的综合反映企业采购业务及应付账款情况的信息；分析报表是对采购流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，并以表格的形式输出的信息。 1.采购管理子系统输出的账、表 2.应付款管理子系统输出的账、表 1．采购管理子系统输出的账表 （1）采购管理的主要业务报表 有采购汇总表、采购明细表、采购订单执行情况汇总表、采购订单执行情况明细表、采购发票明细表等。 （2）采购管理的主要统计分析报表 有供应商供货ABC分析表 、采购价格分析表 、物料采购结构ABC分析表 、采购订单ABC分析表 、采购发票明细表等。 2．应付款管理子系统输出的账表 （1）应付款管理的主要业务报表 有应付款汇总表、应付款明细表、往来对账单、到期债务列表、应付计息表等。 （2）应付款管理的主要统计分析报表 有账龄分析表、付款分析表、付款预测表等。 * * * （2）系统参数设置 系统参数是定义业务操作的基本信息、操作原则和方法。 （二）录入基础资料 供应链管理涉及到的基础资料主要包括会计科目、核算项目、凭证字、币别、计量单位、仓库和仓位、客户、部门、职员、物料、供应商、结算方式等。其中会计科目、核算项目、凭证字、币别、部门、职员、结算方式等资料的录入参见总账子系统，仓库和仓位资料的录入参见仓存管理子系统，客户资料的录入参见销售管理子系统。 （三）输入期初数据 为了保证经营运作的连贯性和启用期前、后业务处理的平滑连接，实现初始设置与正常业务的融合，需要将启用期前未完成的业务处理或存在的结余逐笔反映到信息系统中。 在〖系统设置〗→〖初始化〗→〖采购管理〗→〖初始数据录入〗功能中，录入启用期前库存物料结余数量和成本。 在〖系统设置〗→〖初始化〗→〖采购管理〗→〖录入启用期前的暂估入库单〗功能中，录入启用期前的暂估入库单。 （四）其他初始设置 通常包括用户权限设置、业务流程设计、多级审核定义等内容。 （五）启用业务系统 启用业务系统就是将初始化工作中所输入的业务和管理信息进行处理和转化，将其转变为业务日常处理所需的格式，为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信息来源。 二、应付账款系统初始化 参数设置 录入基础资料 输入期初数据 启用业务系统 应付款管理系统初始化 1．参数设置 这部分内容主要在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中设置。包括公司信息、会计期间、科目设置、单据控制、合同控制、核销控制等方面的内容。 应付款管理系统初始化 2．录入基础资料 在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖结算方式〗中对结算方式进行维护。 在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应付款管理〗→〖类型维护〗中对票据类型、合同类型、偿债等级、现金折扣、担保类型、应付单类型、付款单类型进行维护，以实现不同类型业务的分类管理。 在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应付款管理〗→〖凭证模版〗中定义各种业务类型的凭证模版，包括模板编号、模板名称、凭证字号、科目来源、金额来源、摘要等内容。 在〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖应付款管理〗→〖采购价格管理〗中可以维护不同供应商、物料、采购批量范围、币种、时间段内的价格和折扣情况。 应付款管理系统初始化 3．录入期初数据 在启用系统前，需要将还没有进行付款结算的应付账款、应付票据等信息输入系统。 4．启用系统 在成功执行初始数据检查和初始数