各部门财务流程表要点.doc

梵尔财务流程章程表 目录 一.梵尔厂几大部门及工作概要 二.各部门流通环节 三.各种财务流程 1.销售部（门市.业务）-----------销售产品. 出订货单. 款项处理. 交单厂生产. 后续款项. 客户服处理. 登销售明细表 2.物控部（下.跟单.消单）-----------收订单. 检查物品存货. 下单备货. 交单仓储. 崔货物. 仓储部按下单收物消单. 打销售单. 3.工程部（质检.车间）-----------质检货物. 按生产单生产. 交接物品 4.仓储部（原料.成品）-----------收.出货物. 出单录账. 账实检查. 5.财务部（出纳.会计）-----------收款查询. 付款核对. 应收应付账. 数据核查. 做账出表. 1销售部（门市.业务）--------5.财务部（出纳.会计） --------2.物控部（下.跟单.消单） 2.物控部（下.跟单.消单）---------1销售部（门市.业务） --------4.仓储部（原料.成品） --------5.财务部（出纳.会计） 3.工程部（质检.车间）-----------2.物控部（下.跟单.消单） -----------4.仓储部（原料.成品） -----------1销售部（门市.业务）- 4.仓储部（原料.成品）-----------2.物控部（下.跟单.消单） ---------3.工程部（质检.车间） ---------5.财务部（出纳.会计） 5.财务部（出纳.会计）-----------1销售部（门市.业务） ----------2.物控部（下.跟单.消单） ---------4.仓储部（原料.成品） . 各部门财务流程表 销售＝＝开具订货单----1.交物控一份----物控安排商品和开具采购单----交生产部安排生产----2. 打单员一份----录入订货销售表---出货待用同跟销售对账。 (销售部开具订货单时, 订单上要显示订货日期.客户名称.联系电话.商品名称.数量.单价.金额.实收总金额.收款情况及收款方式.发货日期及地址等) 物控员==接订货单商品进行成品库存核查—有存货出存货—无存货商品核对原料仓库存货---开具物料明细采购单---交老总审批---采购或供应商抵货—由质检同仓库管理员验收入库---把所需订单材料情况告知物控安排生产. 原料仓库=1.入库仓库管理员按采购单上物料品种.数量.要求跟质检员一齐—-验收采购或供应商运抵物料点收入库---开具本厂完整进仓单签字----消采购单---录入ERP---2.出库按生产部开具领料单---仓库管理员按单配料---交生产部主管验收签名出库---按领料单录入ERP账---3.如当月有质量要退货同报损或盘盈盘亏货物，要即时反映.出单交物控报告上级处理，凭单据录入仓库明细账.--- 4.将原始单跟本厂进库同生产部领料单数录入交接笔记本次日早交会计---5.出日库存表物控员---6.每月底仓库管理员出库存明细汇总表盘点签字后交会计。 成品仓库=1.入库成品由生产主管开单交仓库管理员按单验收成品入库---生产主管.质检员.仓库管理员在入库单三方签字确认---交打单员录入仓库明细账---2.出库产成品.订货产品要查库存表---有库存交打单员开具出库销售单---仓库管理员按调拔单配产品---发货员验收签字出库---打单员录入仓库明细账---3.无库存交物控员安排生产后再出货---4.如当月有质量问题退货同报损或盘盈盘亏产成品，由统计点收数量，交打单员开退货单，数量金额要即时反映.出单交物控报告上级处理，将单据交打单员入库存明细账---5.仓库内每个产品安排放好，标出存卡，录产品出入情况同结余数量，用完存卡整理放好，如发生错误以便查数。 打单员==1.成品入库验收各部门签字交单打单员，凭单录入库存明细表---2.成品出库由物控员交订货单打单员，电脑打印销售出库单---3.交仓库管理员配好产品，交发货员按单验收签字出库---4.发货员发完货带回对方签收单同结算单，交回打单员整理核对数据.金额录库明细表---5.打单员将每日所有单据核对录入库存明细表，整理分好应收单据。---6.销售同退货白单按顺序日期订好（如有作废单要四联订上），但有换货.样板同出库等无单价单据，要按最低单价表将单价填上，退货要按销售单上该客户单价填上后一齐交会计。---7.销售出库黄蓝单跟退货单整理好，出交接表交财务。8. 打单员每月底出产成品库存明细汇总表盘点（注：要有厂最低