公司年度工作规划.doc

全面推进“x+x”战略 启动公司跨越式发展 --XX公司2012年工作计划 一、指导思想 2012年，是公司进入成长期启动跨越式发展的关键性一年，是公司推进管理创新、经营创新和机制创新，实现由经营管理型向投资管理型转型之年。公司要全面推进“x+x”战略所确立的发展模式，构建和确立成长期公司和中心新的资本形态和核心业务，确定公司文化服务供应商的发展模式。 2012年公司的工作特点是生存与发展并重，压力大，任务重。一方面，要继续围绕三项收支考核、三个团队建设和三个创新工作，确保公司的基本收益和管理的有序运行，进一步理顺三个中心经营管理体系，逐步实现公司战略制定、中心战略执行、专业化公司战略操作的企业战略治理结构。另一方面要重点抓好主业定位和产业性项目试点工作，三个中心要将发展工作的重心转入到重大产业性项目的实践中，逐步实现中心资产、资源、团队向产业性项目聚集，以此形成中心新的主业发展方向；公司要创新资本运作，积极稳妥地实践文化投融资运作，支持中心快速形成核心主业。 二、公司2012年经营指标 2012年经营预算指标预计完成数为：经营收入35000万元，经营利润1300万元。同比基本持平。力争使职工平均收入较上年增长10%。 三、经营工作重点 （一）根据公司转型发展和三个中心主业定位的要求，做好XX国际文化贸易中心、XX剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目的阶段性试点工作 XX国际文化贸易中心、XX剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目是公司打造文化服务供应商主业体系和实现经营模式转变的重要实践。三个中心作为上述三个项目的承载主体，要在公司的直接指导下，对上述三个重大产业性项目的规划、运作及管理模式做深入研究，对具备操作条件的项目要按照企业法人治理结构方式，以规范化的企业运作模式，强化公司直接领导，中心主体支撑，尽快实现良性运作的市场化运营管理。积极培育项目主体公司化运作，积极探索和实践经营模式的转变。 文化中心要做好XX院线项目的试点工作，重点以中关村当代艺术中心为平台，努力实践XX院线所确立的内容集散交易系统，初步聚集一批以内容集散交易为目的的品牌性项目，同时积极探索院线的三种模式的开发和试点工作。2012年，XX中演要作为院线项目的运作主体，要在公司和文化中心的指导下，完成院线的阶段性规划工作，以三种模式的试点开发、内容集散平台的试运营为重点，围绕中关村当代艺术中心做好院线展演内容的展示工作，基本形成品牌性展演内容体系并初步确立内容集散交易的运作模式，同时，要在公司投融资中心和文化中心的指导下，做好院线渠道三种模式的试点开发工作，重点完成三种模式的论证和资本模型、试点城市的合作体系和模式搭建、渠道建设和内容运营的协调发展，在此基础上，形成院线渠道开发和投融资运作的阶段性计划。 科技中心要对国际文化贸易中心项目进行总体规划并启动第一阶段的建设开发工作，要认真做好园区产业性运作规划，将产业功能区定位、业务运营模式、项目投融资运作等关键性问题进行科学性认证并加以确定。文化艺术总公司和XX美术公司要作为国际文化贸易中心的主体实施单位，要在公司投融资、法律等体系的指导下，切实做好项目整体的规划和投资论证工作，并形成项目的阶段性投资开发和建设计划，重点做好包括展示中心、保税区一期等项目的规划和建设工作。 传播中心要对XX影视投资与经济项目做深入的研究和论证，重点围绕影视投资与经济的特点、影视项目投融资运作以及影视评估评价体系等方面，对影视传播渠道建立、品牌性影视投资等试点项目要有所创新和突破，并结合中心股份制调整工作的推进，初步形成XX影视投资与经济的运营和发展模式。 （二）继续做好三项收益的考核管理工作，强化经营管理体系划小考核与行政管理体系全员预算管理相结合，初步在三个中心建立以资产收益率为考核基础，覆盖经营、财务和资金等预算考核管理体系 2012年，公司要继续强化三项收益的考核管理工作，重点围绕三个中心自有设施体系的服务和定价体系建立、自有设施的品牌性项目运作、重大临时性项目的操作和项目经营体系向专业化公司转移等方面开展工作。其中，资源性收益要实现基本覆盖中心基础性支出，并对中心研发性项目提供项目资金支持；经营性考核要重点向品牌性和临时性重大项目倾斜，建立基本完备的中心与专业化公司项目运作机制；股权及项目投资性收益要逐步承担中心行政类管理及人员费用，并适度解决中心遗留问题。 2012年，公司及三个中心要操作好一批有影响力的重大品牌性项目，重点做好XX市建党90周年主题展、辛亥百年图片展等重大活动以及XX国际电影季、XX国际设计周、XX国际流行音乐季、世界服务贸易大会国际演艺洽商会、XX节拍、2012年“你好！XX”新年活动等一批有影响力的品牌性项目。 文化中心要重点围绕中华中关村等自有设施的运营做好三项收支的管理，一方