年产5000t消防复合管、10000t pe供水管材技改项目立项建设可行性研究报告.doc

年产5000T消防复合管、10000T PE供水 管材技改项目 可行性研究报告 目 录 1 总说明 2 项目提出的依据和必要性 3 承办企业基本情况 4 市场预测和产品方案 5 物料供应及公用设施情况 6 总体建设方案 7 建设条件和厂址方案 8 环境保护、消防、职业安全卫生 9 节能 10业组织、劳动定员和人员培训 11项目实施计划 12总投资估算和资金筹措 13技术经济分析 14结论和建议 1 总 说 明 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目 1.1.2 项目承办单位 单位名称：****管材有限公司 法定代表人：** 项目负责人：** 项目实施地址：**市**五经路 1.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：**工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：11220070045 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1.3 项目概论 1.3.1 概述 1.3.1.1 主要建设内容 项目主要采用涂塑技术或工艺，引进具有国际先进水平的PE管材生产线1套，购置主喷涂整机2套、自动分离回收管道内壁喷砂机1台、全自动涂塑消防管生产线1套、空压机2台、辅助设备5台等国产设备。项目建成后形成年产5000T消防复合管及10000T PE供水管材的生产能力，产品具有填补国内空白、替代进口产品，有较强的市场竞争力等特点，可实现销售收入28000万元，利税3606万元，创汇200万美元。项目总用地面积24000平方米，项目建筑面积26800平方米。 1.3.1.2 生产及配套条件 (1) 土建 ****管材有限公司年产5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目位于**市**五经路，厂区占地面积24000m2，建筑面积26800m2。 (2) 供电 本项目新增设备装机功率为1440kW，有功功率479 kW，新增400KVA节能变压器一台，全年耗电量292万 kW·h。 (3) 给排水 本项目新增年用水量5030t，由**自来水公司供给。 厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源 本项目总投资6000万元，其中项目用汇300万美元；固定资产投资4400万元，铺底流动资金1600万元。 资金来源：银行贷款3000万元，企业自筹3000万元。 项目用汇300万美元向银行购汇解决。 1.3.1.4经济效益 项目建成后，可年新增销售收入28000万元，利润2484万元，销售税金1122万元，创汇200万美元。 1.3.1.5技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 技改规模及产品方案 消防复合管 PE供水管材 吨 吨 5000 10000 2 原辅材料 详见表5-1 3 年工作日 天 300 4 公用动力年耗量 水 电 吨 万度 5030 292 5 项目定员 人 85 6 总投资 固定资产投资 铺底流动资金 万元 万元 万元 4800 4400 400 7 年销售收入 万元 28000 8 年总成本费用 万元 24394 9 年销售税金 万元 1122 含增值税 10 年利润总额 所得税 税后利润 万元 万元 万元 2484 621 1863 11 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(ic=12%) 盈亏平衡点 % % % % 年 % 万元 % 51.75 75.13 8.87 12.88 3.26 46.74 7589 47.75 达产年 达产年 达产年 达产年 含建设期 所得税后 所得税后 生产能力 1.3.1.6社会效益 本项目实施后新增就业人员85人，年上交税金1743万元（含所得税621万元），出口创汇200万美元，社会效益十分显著。 1.3