基金银行托管协议.doc

编号： 深圳立信中玺投资基金（有限合伙） 与 XXX银行XXX分行 之 托管协议 签署日期：2010年10月 日 签署地点： 目 录 第一章 协议当事人 3 第二章 释义 3 第三章 协议订立的目的、依据与原则 5 第四章 当事人权利与义务 5 第五章 合伙企业资产的保管 7 第六章 划款指令的发出、确认和执行 10 第七章 合伙企业投资监督 11 第八章 非投资资金划拨 12 第九章 合伙企业会计核算、账目核对、估值和复核 13 第十章 托管人报告 14 第十一章 合伙企业有关文件档案的保存 14 第十二章 合伙企业的费用 15 第十三章 合伙企业终止与清算 16 第十四章 禁止行为与违约责任 16 第十五章 必威体育官网网址 17 第十六章 不可抗力 17 第十七章 退任、提前终止与更换 18 第十八章 争议的处理 18 第十九章 协议的效力及其他事项 19  协议当事人 本托管协议由以下双方当事人签署： 甲方（委托人）： 名称：深圳立信中玺投资基金（有限合伙） 注册地址：[ ] 执行事务合伙人：深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙） 委派代表：李宏伟 联系电话： 通信地址： 乙方（托管人）： 名称：XXX银行XXX分行 负责人：XXXX 注册地址： 联系人： 联系电话： 释义 定义 在本协议中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义： “协议各方”指本协议双方当事人。 “合伙企业”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙），即甲方。 “合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。 “普通合伙人”指深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙） “执行事务合伙人”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙）执行合伙事务的普通合伙人深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙），负责合伙企业日常经营事务的管理，并对合伙企业债务承担无限连带责任。 “有限合伙人”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙）的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 “委派代表”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙）的普通合伙人深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙）委派的有权签字人和指令签发人。 “划款指令联签人”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙）的普通合伙人深圳立信中玺投资基金管理中心（有限合伙）委派的龙军生。 “《合伙协议》”指《深圳立信中玺投资基金（有限合伙）合伙协议》。 “托管协议”指深圳立信中玺投资基金（有限合伙）与XXX银行XXX分行之托管协议（协议编号： ） “合伙企业资产”指合伙企业拥有的合伙人出资、各类投资项目的股权收益、银行存款本息、其他货币资产的价值总和,以及投资项目的股权凭证或其他投资证明。 “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的合伙企业资产，首次办理托管移交手续时应全部为货币资产。 “会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 “投资目标和投资策略”指《合伙协议》中所规定的合伙企业投资目标及为实现该等目标而采取的策略（可经合伙企业根据《合伙协议》的有关规定修订）。 “工作日”指每周一至周五，不含国家法定节假日。如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为准。 “送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后7日视为送达，以二者之较早发生者为准。 “过错”指对某项法律职责或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等职责基于合同或法律规定而产生。 “中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。 附件及标题 本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文一样的法律效力。本协议的标题不应影响对本协议的释义。 协议订立的目的、依据与原则 鉴于甲方依据《合伙协议》的约定委托普通合伙人担任甲方的执行事务合伙人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为合伙企业资产的托管人，双方经友好协商，依据《合伙企业法》、《合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关规定订立本托管协议； 订立本协议的目的是为了明确协议各方在合伙企业资产的保管、合伙企业资产的投资运作和监督、合伙企业资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保合伙企业资产的安全，保护合伙企业及合伙人的合法权益。 为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。 本协议