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第五章 会计核算软件操作 账务处理系统的基本过程 初始化阶段根据新用户和年初建账而异。 天健财务软件财务处理子系统的操作过程： 天健财务软件需SQL Server 2000 支持，故在运行前应首先在服务器端启动SQL服务程序。初始化工作：1.建立账套；2.操作员和权限管理：3.分级设置：输入各种代码的编码方案；4.辅助核算设置:单位往来、个人往来、部门辅助、项目核算等；5.会计科目设置：6.外币及汇率设置: 7.凭证类别设置: 8.期初余额录入: 日常工作 1．填制记账凭证；日常账务—填制记账凭证；2．审核凭证：更换另一个有凭证审核权限的操作员进入，日常账务—凭证审核；3．记账：日常账务—记账；4．结账：日常账务—结账；5．账薄查询：根据需要查询相应内容；6．生成报表：账薄查询?会计报表，在其中进行报表的生成，修改，取数等操作； 1．连接服务器： 启动集成账务系统(桌面—浙江省会计电算化考试系统实务培训—集成账务)，连接到服务器上，选择登录到服务器上相应账套；上机练习时数据库名称请输入SERVER. 2．操作员和权限管理： 增加用户：用管理员admin（编号=1）进入账务系统，系统管理?操作员管理?增加用户组—增加用户；分配权限：用会计主管身份（编号=2）进入账务系统，系统管理?权限分工，选中左边某人，右边勾上相应权限； 3．分级设置：输入各种代码的编码方案 对会计科目、往来单位、部门、项目、现金流量等基础信息的编码方案进行设定。要增加一级编码，按“增加”按钮，增加后要按“保存”。 4．辅助核算设置 单位往来、个人往来、部门辅助、项目辅助中加入相应信息； （1）单位往来辅助核算设置 设置往来单位资料，［基本设置--辅助核算设置--单位往来辅助核算设置］ 上机资料: P288 客户及余额表中的客户. P289 供应商及余额表中的供应商. （2）部门辅助核算设置 设置单位内部各部门情况。［基本设置--辅助核算设置--部门辅助核算设置］ 资料： P288 部门名称及人员表中的部门 （3）个人往来辅助核算设置 设置单位内部员工资料［基本设置--辅助核算设置--个人往来辅助核算设置］ 上机资料: P288 部门名称及人员表中的部门员工. （4）项目辅助核算设置 对前面没有设置专门辅助核算的各单位又有特别需要的辅助辅助核算，通过项目核算完成，如成本计算。［基本设置--辅助核算设置--项目辅助核算设置］ 5．会计科目设置： 对会计科目进行增加修改和删除。 ［基本设置］--会计科目设置…］ 注意： 应收应付应设置为往来核算。 科目应自上而下逐级增加。(P191) 有余额或发生额的科目不能删除和修改属性。(P193) 用鼠标单击增加下级或增加同级出现录入窗口 增加科目时各内容介绍： l科目编码：科目编码必须唯一；科目编码只能由数字、英文字母及减号、正斜杠表示。(P192) l科目名称：可以是汉字、英文字母或数字、减号、正斜杠。科目名称不能为空。(P192) l?辅助核算：设置某科目是否有其它核算要求，如部门核算、个人往来核算、单位往来核算、现金流量核算、项目核算等。(P192) l?科目性质（余额方向）：登记在借方的科目，科目性质为借方；登记在贷方的科目，科目性质为贷方。只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。 l?外币核算：设定该科目核算的是否有外币核算，以及核算的外币名称。 l?数量核算：设定该科目是否有数量核算以及数量计量单位。 资料：P289-290，各科目年初余额表中的科目，机内已有的不用再次输入，没有的增加，机内有书上没有的不用删除。 6．外币及汇率设置 ［基本设置--外币设置--外汇币种设置］ 案例中无外币业务。 汇率设置 ［基本设置--外币设置--外汇汇率设置］ 案例中无外币业务。 7.记账凭证类别设置 ［基本设置--其他设置--凭证类型设置］ 设定所使用的记账凭证种类。五种分类(P189) 1.通用记账凭证 2.收款凭证、付款凭证和转账凭证 3.现金凭证、银行凭证和转账凭证 4.现收、现付、银收、银付和转账 5.自定义 资料中为第1种方法。 8.期初余额录入:开始时必须使用（P193） ［基本设置--期初余额录入设置…］ 输入的是最明细科目的年初余额、各月借贷方发生额(P194) 如为辅助核算科目,应按回车键输入辅助明细余额. 资料： P289 年初余额表。 应付工资余额改为31806. 日常工作 1．填制记账凭证:[日常账务—填制记账凭证] 〖新增〗按钮或 [CTRL+N] 增加一张新凭证。 1) 凭证类别：通过下拉框选择一个凭证类别。 2) 凭证编号：系统自动编号。 3) 制单日期、 附单据数：同手工记账凭证。 4) 摘要：本笔业务说明，可输入或选入常用摘要