金算盘软件操作手册 分公司金算盘操作手册.doc

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~ 财务中心金算盘操作手册 目 录 建账及账套初始化设置…………………..………………………………...…….2 财务模块操作流程………………………………………….…………………….7 采购管理模块操作流程…………………………………….…………………….3 销售管理模块操作流程……………………………….………………………….7 库存管理模块操作流程…………………………………………………….…….9 存货管理模块操作流程…………………………………………...…………….13 月未结账流程…………………………………………………...……………….14 年度账套结转流程…………………………………………………...………….14 金算盘软件安装流程………………………………………………………...….40 账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………..…………...……… 45 金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………..54 第一部分 建账及账套初始化设置 1、建立账套 ①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”；（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。已安装好的就可以不进行此操作。） ②在弹出的“新建账套”窗口中，逐步设置账套基本选项，完成新建账套。 ★账套名称：命名并输入账套名称 ★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂ ★行业：选择“企业会计制度” ★科目预置：默认选择生成“预设科目” ★本位币：设置使用的本位币名称 ★会计年度：设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期” ★模块启用：除了下面四个模块“委托加工”，“计划管理”，“生产管理”，“质量管理”不选择外，其他模块都需要启用，“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块，以简化操作界面。 ③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。（此界面在进入金算盘ERP系统后，通过打开“文件”菜单中的“账套属性”也可进行设置） ④在账套属性窗口中，查询或设置账套相关属性，完成新建账套。 ★用户档案：显示或设置企业基本信息； ★开户行：个业的银行开户情况（可选项）； ★收发地址：可不设； ★会计期间：查询或新增会计年度，每年未如不结转新账套，必须在此新增下一年度的会计期间，即可以直接新增会计年度2009； ★特殊科目：设置会计处理的几个特殊科目（暂估入库科目“2121应付账款”、“1911-01待处理流动资产损溢”、“2141代销商品款”，“1501固定资产”、“1502累计折旧”、“1505固定资产减值准备” ） 。编码如果为三位数可能是因为选择了“商品流通企业”，需要选择的“企业会计制度”即四位数编码。 ★核算选项：在“填制单据选项”中取消“单据号不能修改”、“禁止成批复核凭证”、“银行分录必录付款方式”及“银行分录必票据号”；“收入凭证依据”设为“销售单据”，其它选项可根据实际情况设置。 ★结账：可查询各模块的结账情况。 2、启用账套，进行账套基础设置 　打开服务器上的加密狗服务，运行金算盘ERP程序（可在服务器上直接打开或通过客户端远程访问）。选择要打开的账套，录入注册日期，选择操作员，输入口令（系统管理员的口令默认为空，点击“修改”可更改口令），进入金算盘ERP界面。 用户权限设置，增加操作员： 进入金算盘系统操作界面，选择“工具”菜单中的“用户权限”，弹出权限设置窗口。 右键单击选择“新增”，新增操作员，并分配及设置其操作权限。 ★操作权限：根据需要分配各模块的操作权限给各操作员，可事先设置不同的权限组，把各操作员分配到相应的操作组即可；根据日常经营的实际情况，可把平时不涉及的模块单据及操作权限取消（即屏蔽掉），简化系统的操作界面。 ★制单权限、查询权限、账表权限、审批金额：这几个可根据实际情况设置，一般避免设置错误，按系统默认即可。 账套属性设置： 通过“文件”菜单，选择“账套属性”，即可打开账套属性设置界面。具体设置流程可参考账套管理中的账套属性设置，此略。 单据格式设置： 选择“工具”菜单中的“单据格式”，打开单据模板列表。可对现有单据模板进行查询及修改，并可新增单据模板。（注：在日常操作中，通过各个模块的日常单据输入时，也可对相应的单据模板进行修改及新增操作。） 设置审批流程：（选择“工具”菜单　= “审批流程”，在操作