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总账管理初始设置 总账管理系统初始化 在“业务”窗口下选择“财务会计” |“总账” |设置”| “选项”命令，进入“选项”窗口。 基础设置——会计科目设置 在“基础档案”窗口下“财务” →“会计科目”命令，进入“会计科目”设置窗口，将显示所有按“2007年新会计制度科目”预置的科目。 会计科目设置包括 新增会计科目 修改会计科目 指定会计科目 新增会计科目 在“会计科目”设置窗口单击“增加”按钮，新增会计科目。 根据企业情况，依次增加预置科目表中不存在的会计科目。科目设置完成后单击“退出”命令返回会计科目设置主窗口。 修改会计科目 在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，如“应收账款1122” ，进入“会计科目—修改”窗口。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，单击“确定”按钮。 修改“受控系统”为空白。 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意：应收、应付、预收、预付四类科目的“受控系统”一律选择空白。 指定会计科目 在“会计科目”窗口中，选择“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 单击“现金总账科目” 命令，选择“1001库存现金”科目并单击“”命令，或双击“1001库存现金”项，将其由待选科目转入已选科目，单击“确认”按钮返回。 单击“银行总账科目” 命令，选择“1002银行存款”科目并单击“”命令，或双击“1002银行存款”项，将其由待选科目转入已选科目，单击“确认”按钮返回。 基础设置——凭证类别设置 在“基础档案”窗口，选择“财务”下“凭证类别”项目，选择“收、付、转”凭证类型，进入 “凭证类别”设置窗口。 单击“增加”按钮，增加凭证。 双击“收款凭证”的“限制类型”栏，单击下拉框选择“借方必有”项，在“限制科目”栏输入或参照选择“1001，100201，100202”三个科目。 同样方法输入付款凭证和转账凭证的限制条件。 设置完成后，单击“退出”命令，返回“基础档案”窗口。 基础设置——外币及汇率设置 外币及汇率设置 在“基础档案”窗口，双击“财务”项目，进入“外币设置”窗口。 单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币符、币名，单击“确认”命令。在“2011.01”的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率，移开光标，保存设置。 设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。 基础设置——结算方式设置 结算方式设置 在“基础档案”窗口，选择“收付结算”下的“结算方式”项目，进入“结算方式”设置窗口。 单击“增加”按钮，在右侧输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金结算”， “是否票据管理”复选框不选。 输入结算方式编码“2”，结算方式名称“支票结算”，选中“是否票据管理”复选框。 输入完成后，单击“保存”或“增加”命令。同样方法输入其他结算方式。 基础设置——项目目录设置 执行“设置”|“财务”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 设置项目目录分为四步： 1、定义项目大类 2、指定核算科目 3、定义项目分类 4、定义项目目录 基础设置——项目目录设置 1、定义项目大类 执行“设置”|“财务”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。 输入新项目大类名称，如“生产成本”。 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 基础设置——项目目录设置 2、指定核算科目 在“项目档案”窗口中，选择项目大类“生产成本” 。 选择“核算科目”页签。 分别选择要参加核算的科目， “5001 生产成本”、“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”、“500104 折旧费”、“500105 其他”，单击“”按钮，单击“确定”按钮。 基础设置——项目目录设置 3、定义项目分类 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义” 页签。 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码；输入分类名称， 单击“确定”按钮。 基础设置——项目目录设置 4、定义项目目录 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录” 页签。 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 单击“增加”按钮，输入项目编号“001”；输入项目名称“A0001产品”；选择所属分类码“1”。 同理，继续增加其他项目档案。 总账管理系统初始设置——期初数据录入 在“业务”窗口下选择“财务会计” |“总账” |设置”| “期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 系统以不同颜色来标识不同的数据项。 白色区域表示可以直接录入数据，它们是末级普通科目的账务数据； 灰色区域为非末级科目，其数据由系统根据下级科目的账务数据