202年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应付款管理.pptVIP

U8 V10.1 应付款管理(1) 更多信息请登陆： 4006 343 551 用友软件核心合作伙伴 专业生存能力建设 照片 （免冠正照） 讲师简介 部门： U8事业部 姓名： 卢成静 序列： 售前/实施 职级： 高级顾问 邮箱： hblcj@ 擅长课程： 财务、供应链 擅长专业领域：化工、冶金行业信息化规划、实施 课程说明 课程名称 应付款管理 产品培训 课程编码 课程总学时 2.5 小时 课程类别 专业能力-产品能力-U8 （大类-分类-产品线） 授课对象 U8初级、中级、高级顾问，非财务领域顾问 学习目标 系统地掌握应付款管理，加强业务与产品的结合 预备知识 课件内容 1、《XXXXXX》授课PPT 2、《XXXXXX》录屏课件 3、《XXXXXX》课后练习题 备注 1、每次课件学习后，要完成练习题。 2、对受训者的其他要求。 课程大纲 一级目录 二级目录 时长-分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 1.1 产品说明 15 两种方案应用场景 1.2 术语说明 1.3 应用角色 1.4 核算方案 二、应用准备 30 掌握应用准备的设置 三、日常业务 60 掌握日常业务应用 四、业务扩展 20 掌握几种扩展性应用 五、期末处理 10 月末结账注意事项 应付款管理系统 通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的业务处理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料、提供各种分析报表，对企业的应付类往来账款进行综合管理，以便合理地进行资金调配、提高资金利用效率。 1.1 产品说明 1.2 术语说明 应付账款：指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 预付账款：指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项，如预付的材料、商品采购款、必须预付的农副产品预购定金等。 应付票据：是在商品购销活动和对工程款进行结算时因采用承兑结算方式而发生的、由出票人出具、委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的承兑汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票；按是否带息，分为带息应付票据和不带息应付票据。 其他应付款：指除应付账款、预付账款、应付票据等以外的其他各种应付、暂付款项，包括各种赔款、罚款、租金及各种垫付款项等。 1.3 应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 应付主管 1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。 2.审核应付凭证。 4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。 6.出具资金相关报表。 系统选项、初始设置，制单、报表查询等 应付会计 1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度付款计划进行付款。 3.与供应商往来对账单的核对。 4.每月末编制月度付款计划 5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账，制单等 出纳 按照审批手续付款 单据录入、 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”、“简单核算”两种方案。 “详细核算”方案： 适用于采购业务及应付账款业务繁多、或者需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况、或者需要将应付款核算到产品一级的使用单位选用。 能够详细了解每笔业务的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。 “简单核算”方案： 适用于采购业务及应付款核算业务并不十分复杂、或者现结业务比较多的使用单位选用。 1.4 核算方案 “详细核算”方案应用场景： 采购业务及应付账款业务繁多 需要追踪每一笔业务的应付款及付款情况 需要将应付款核算到产品一级 1.4 核算方案 “简单核算”方案应用场景： 采购业务及应付款核算业务并不十分复杂 现结业务比较多 提示：简单核算方案下，只是采购发票经审核、制单生成凭证传递给总账；往来业务查询，在总账中以凭证为依据进行。 1.4 核算方案 课程大纲 一级目录 二级目录 时长-分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 15 两种方案应用场景 二、应用准备 2.1 选项设置 30 掌握应用准备的设置 2.2 初始设置 2.3 期初余额 三、日常业务 60 掌握日常业务应用 四、业务扩展 20 掌握几种扩展性应用 五、期末处理 10 月末结账注意事项 “常规”页签 单据审核日期(入账日期)，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值；一般地，建议选用“业务日期”。 2.1 选项设置 现金折扣 在信用期间内提前付款的优惠 登记支票 自动将具有票据管理的结算方式的付