202年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应付款管理3.pptVIP

收付款协议 是指买卖双方在商务谈判时确认的收付款协议。 提示：已被引用的收付款协议，不可修改立账依据、不可删除。 4.5 收付款协议 立账依据 立账方式 立账基准 立账偏离天数 收付款协议 4.5 收付款协议 立账依据：下拉选择。 销售可选项：销售发货单、销售发票、出口销货单、出口发票、其他应收单据、应收合同执行单，默认为销售发票。 采购可选项：采购入库单、采购发票、进口商务发票、其他应付单据、应付合同执行单、代管挂账确认单，默认为采购发票。 立账日取值设置： 立账方式：默认为业务日期。一个收付款协议，只能选择一种立账方式。如选择固定立账日，则还需设置实际立账日。下（ ）月：只能录入0和正整数，默认为0，即取当前立账基准日期的下一个符合条件立账日；1，表示取当前立账基准日期的下个月的第一个立账日，以此类推。（ ）日：默认为空，可录入1－31，在一个月内可以设置三个固定立账日，如每月5、15、25日。如录入数值，后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。如每月只有一个立账日，则只在第1个日前面录入。如录入的日(30/31)在某月不存在，则直接取当月的最后一天。 立账基准：默认为单据日期；指单据在以上面的立账方式立账时，按单据中哪个日期为准计算立账日。当[立账依据]为出口销货单、出口发票时可选其他日期（发货日期、结关日期、提单日期、预计到达日期）；当立账依据选择采购发票时，可选择发票日期，当立账依据选择应收合同执行单和应付合同执行单时，可选择阶段完成时间，否则只能选择单据日期，不允许修改。 立账偏离天数：默认为0，即对上面计算出的立账日不进行偏离，只允许录入整数(正负整数)。在计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作为真正的立账日。 到期日取值设置： 默认为空，即单据的到期日＝“立账日＋偏离天数＋账期”；当到期日不是完全按上述方法时可进行调整，最多可以设置三个收账日。( )日，默认为空，可录入1－31等大于0的整数。如录入数值，后面的数字要大于前面的数字，为空时不检查。 收付款协议 4.5 收付款协议 例如：某一张应收单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2009-12-05（不考虑偏离天数） 收付款协议 4.5 收付款协议 收付款协议 4.5 收付款协议 收付款协议 4.5 收付款协议 单据 立账日确定 到期日确定 无付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期 到期日=单据日期 有付款条件，无收付款协议 立账日=单据日期 到期日=单据日期+付款条件最大信用天数 无付款条件，有收付款协议 立账日=收付款协议设置日期 到期日=立账日+账期 有付款条件，有收付款协议 立账日=收付款协议设置日期 到期日=立账日+账期 课程大纲 一级目录 二级目录 时长-分钟 要求重点学习掌握内容 一、产品概述 15 两种方案应用场景 二、应用准备 30 掌握应用准备的设置 三、日常业务 60 掌握日常业务应用 四、业务扩展 20 掌握几种扩展性应用 五、期末处理 5.1 月末结账 10 月末结账注意事项 5.2 取消结账 月末结账 如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能；执行月末结账功能后，该月将不能再进行任何业务处理。 只有上月月末结账后，才可以开始下月工作。 【操作步骤】 1）双击【期末处理】菜单下【月末结账】，在弹出窗口中选择结账月份，双击结账标志栏选择该月进行结账。 2）点击〖下一步〗按钮，列示月末结账的检查结果：双击其中任意一项，可以检查其详细信息； 3）点击〖取消〗按钮，可取消结账操作；点击〖完成〗按钮，执行结账功能。 5.1 月末结账 【业务规则】 当应付款管理与采购管理集成使用时，应在采购管理结账后，才能对应付款系统进行结账处理。 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。但是，如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。 上月没有结账，则本月不能结账。 取消结账 取消最近月份的结账状态，以便修正某些错误。 5.2 取消结账 课后练习题 练习题名称 题型（不限） 练习题时长 小时 页数 练习对象 学习完《XXXXXX》课程者。 内容 第一部分：练习部分 1、题型 + 数量 2、题型