信息披露系统业务功能改造项目需求规格书20130815.doc

文件属性 文件属性 内容 文件名称 信息披露系统业务功能改造项目需求规格书 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-7-29 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-7-29 贺庆洲 拟稿 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 第 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2.1 项目需求描述 1 第 3 章 业务需求描述 2 3.1 运作部需求 2 3.2 风险管理部需求 3 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对本次信息披露系统业务功能改造项目需求进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于工银瑞信信息披露系统业务功能改造项目进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 运作部及风险管理部近期提出信息披露系统业务功能改造需求（信息系统业务申请201307411】【风险管理部：201307424】），拟实现以下需求： 1）、运作部XBRL需求主要包括：XBRL系统年金配置报表需求、XBRL系统专户新模板需求、基金年报、年金个性化配置报表需求、权限设置, 年金、专户报表分明细进行权限设置、年金基本信、基金、年金、专户增加批量复制新建等业务功能需求，详细需求见业务需求描述。 2）、风险管理部XBRL需求主要包括：基准数据统一导入功能、不同类型基准设立不同收益率计算规则等功能，详细需求见业务需求描述。 业务需求描述 运作部需求 一、XBRL系统年金配置报表需求： 1.年金基本信息：需要分月、季、年分别配置报表。可参照专户。 2.配置模板中【下期市场展望与投资策略】在该大标题下面设置全空文字表格，样式可见附件。, 3.在年金模板中，新增配置模板： （1）呼和浩特铁路局，新增模板-资产负债表, （2）农行年金，新增模板-子组合投资收益情况, （3）光大银行，新增模板-业绩归因分析表, （4）云南农信社，新增模板-利润表, （5）云南农信社，新增模板-业绩归因分析, （6）青岛银行、山东农信社，新增模板-期末持仓前十位, （7）金色林荫，新增模板-业绩归因表（EXCEL）, 二、XBRL系统专户新模板需求： 专户系统中需增加，投保基金专户的月报报表模板。内容见附件。 三、基金年报 1.基金年报中其他费用增加一行银行费用, 2.基金年报增加校验关系利率风险7.4.13.4、其他价格风险与资产负债表对应相等。 , 四、年金个性化配置报表需求： 1.对所有新建模板，增加报告期间设置，包含：年度、季度、月度选择。 2.年金报表管理界面，按照报表期间（年报、季报、月报）对报表进行分类。 五、权限设置 年金、专户报表分明细进行权限设置：同一个表格中可能涉及到不同部门，需要分部门设置权限。可将表格拆散分别配置，来实现分开赋权限功能，在报表导出时合并到一起，附件【年金专户分明细设置权限表格】，列明需要按照明细设置权限的表格。 六、年金基本信息 增加一项【人社部报送代码】，格式至少6位数字；企业年金基金投资管理业务报告中3.1投资组合基本信息的组合代码以及3.2投资组合资产配置表里的组合代码可以从【人社部报送代码】取数。 七、基金、年金、专户增加批量复制新建功能。 八、补充需求： 1、基金半年报，6.1资产负债表，在基金基本信息中设置附注模板，文字部分固定，数字部分自动从估值表提取。 2、基金半年报，管理人信息中增加：基金管理人负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人，使得本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署可以从此取数3、基金半年报，6.4.7.8其他负债，增加固定明细项应付税金、预提信披费、预提账户维护费用、预提审计费并可以自动取数，删除原有预提费用项 4、基金半年报，6.4.7主要财务报表项目说明，如果只保留附注，将“注”删除 5、基金半年报，3.3其他指标，如果没有数据导出时可以自动删除表格 风险管理部需求 对于利率类基准（如三年定期存款） 基准收益率 = 期末累计收益率 - 期初累计收益率； 获取债券的久期、凸性、剩余期限、信用评级等数据，完成利率敞口表、利率敏感性分析表和信用评级展示； 计算beta值，完成价格风险敏感性分析； 报告期内基金的业绩表现说明自动生成； 实现将exc