央行同资系统款项拨付通知讯息-CF020、CF021、CS008、CS009.docVIP

央資系統款項撥付作業手冊 證券商應收付款項傳送交割銀行資料【檔案代號：CF020】 央資系統款項撥付傳送證券商資料 【檔案代號：CF021】 央資系統款項撥付傳送交割銀行訊息【檔案代號：CS008】 交割銀行央資系統款項撥付重傳訊息【檔案代號：CS009】 【檔案代號：PS001】 臺灣證券交易所 中華民國九十七年六月十二日 V1.0 目錄 壹、說明……………………………………………………………2 貳、注意事項………………………………………………………2 參、作業流程………………………………………………………3 一、作業流程圖………………………………………………3 二、作業流程說明……………………………………………4 肆、資料格式………………………………………………………6 證券商應收付款項傳送交割銀行資料(CF020)….………..6 交割銀行重送應收付款項資料(PS001).………………….7 央資系統款項撥付傳送交割銀行訊息(CS008).….……..8 央資系統款項撥付傳送證券商資料 (CF021)….…...…..9 央資系統款項撥付重傳作業 (CS009/PS001)…….…..…10 壹、說明 本手冊規範證券交易所與央行同資系統證券交割價款資料之撥付作業時，同時亦將該資料透過資訊交換平台傳送至交割銀行及證券商。相關傳輸檔案訊息，範圍包括〝證券商應收付款項傳送交割銀行資料【CF020】〞、〝重送應收付款項資料【PS001】〞、〝央資系統款項撥付傳送交割銀行訊息【CS008】〞、〝央資系統款項撥付傳送證券商資料【CF021】〞、〝重送證券商央資系統款項撥付資料【PS001】〞及〝交割銀行央資系統款項撥付重傳訊息【CS009】〞等作業流程與資料格式標準。 貳、注意事項 為確保資料收送雙方之權益，執行本項業務時，資料傳送方需使用「資訊交換平台」專用憑證進行簽章，資料接收方則需進行驗章程序。 參、作業流程 以下作業流程將分為作業流程圖與作業流程說明兩部分說明。 作業流程圖 二、作業流程說明： 證券商應收付款項資料傳輸作業： 證券交易所與交割銀行於T＋1日16:00開始至18:00傳輸該銀行之證券商T+2日應收付款項資料，傳輸方式為檔案傳輸模式，說明如下： 證券交易所傳送證券商應收付款項資料至交割銀行。【檔案代號：CF020】。 重送應收付款項資料傳輸作業： 證券商之交割銀行若未接收到證券商應收付款項資料【CF020】，請發送“要求檔案訊息【PS001】”向證券交易所要求重送證券商應收付款項資料【檔案代號：CF020】。 央資系統款項撥付傳送交割銀行訊息作業： 證券交易所於T＋2日09：00至15：30間傳送款項撥付訊息至央行，同時亦傳送央行同資系統款項撥付訊息至交割銀行【檔案代號：CS008】。 央資系統款項撥付傳送證券商傳輸作業： 證券交易所於T＋2日09：00至15：30間傳送款項撥付訊息至央行，同時亦傳送央行同資系統款項撥付資料至證券商【檔案代號：CF021】。 央行同資系統款項撥付重傳暨回覆訊息傳輸作業： (1) 交割銀行可於T＋2日09：00至15：30間向證券交易所要求重新傳送款項撥付訊息【檔案代號：CS009】。證券交易所接收後，重新傳送央行同資系統款項撥付訊息至交割銀行【檔案代號：CS008】。 (2) 證券商行可於T＋2日09：00至15：30間向證券交易所要求重新傳送款項撥付資料【檔案代號：PS001】。證券交易所接收後，重新傳送央行同資系統款項撥付資料至證券商【檔案代號：CF021】。 肆、資料格式 一、證券商應收付款項資料【CF020】 證券商應收付款項資料之檔案代號為“CF020”，傳輸方式為 “檔案傳輸”，長度為150 Bytes，各欄位說明如下： 階層碼/ 項目名稱 屬性 位置-長度 項目說明 02 DATA-SID X(10) 1 –10 資料ID 02 SETTLE-DATE 9(08) 11 – 8 交割日期(T+2) 02 BRKID X(04) 19 – 4 證券商代號 02 NETPAY-TSEC S9(16) 23 –17 證券商應付交易所金額 02 NETRCV-TSEC S9(16) 40 –17 證券商應收交易所金額 02 NETPAY-OTC S9(16) 57 –17 證券商應付OTC金額 02 NETRCV-OTC S9(16) 74 –17 證券商應收OTC金額 02 MMO-NETPAY S9(16) 91 –17