江西上化高电子公司汽车零部件建设项目可行性研究报告(含财务报表).doc

####上化高电子有限责任公司 汽车零部件建设项目 可行性研究报告 目 录 1. 总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 项目建设的必要性 2 1.3 可行性研究工作依据 6 1.4 可行性研究报告的编制原则 6 1.5 可行性研究报告内容概要 7 1.6 建议引进设备清单 15 1.7 结论及建议 15 1.8 项目主要技术经济指标汇总 16 2. 市场需求预测与竞争能力分析 19 2.1 概述 19 2.2 广西区内市场 19 2.3 主要目标市场分析 22 2.4 广东省水泥市场分析 24 2.5 竞争能力分析 27 2.6 市场分析结论 28 3. 建设条件与厂址选择 29 3.1 原、燃材料 29 3.2 交通运输 31 3.3 供电电源 31 3.4 水源 31 3.5 厂址条件 32 4. 工程技术方案 33 4.1 原燃料与配料设计 33 4.2 石灰石矿山 46 4.3 生产工艺 58 4.4 总图运输 72 4.5 电气及生产过程自动化 76 4.6 给水排水 85 4.7 通风及空气调节 87 4.8 建筑结构 89 5. 节约与合理利用能源 92 5.1 主要能耗指标 92 5.2 主要节能措施 92 6. 环境污染防治与治理 94 6.1 建设场地 94 6.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 94 6.3 设计采用的环境保护标准 95 6.4 控制污染的方案 96 6.5 环境管理机构及监测机构 98 6.6 环境影响分析 98 6.7 环境保护投资估算 98 7. 劳动安全及工业卫生 101 7.1 设计依据与执行标准 101 7.2 建筑及场地布置 101 7.3 生产过程中职业危险、危害因素分析 102 7.4 对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果 102 7.5 劳动安全卫生机构及人员配备情况 104 8. 组织机构与劳动定员 105 8.1 组织机构 105 8.2 劳动定员 105 8.3 劳动生产率 105 8.4 职工培训 105 9. 工程建设招标安排 108 10. 项目建设进度的建议 110 10.1 项目管理 110 10.2 项目实施进度 110 11. 投资估算 112 11.1 综述 112 11.2 建设投资构成 112 11.3 估算编制依据 112 11.4 建设项目投资总估算书 113 12. 财务评价 117 12.1 概述 117 12.2 项目总投资及资金筹措 117 12.3 总成本费用 118 12.4 财务评价 120 12.5 不确定性分析 122 12.6 财务评价结论 123 12.7 财务评价附表目录 123 13. 附件 139 14. 附图 140 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称 ####上化高电子有限责任公司汽车零部件建设项目 1.1.2项目建设单位 ####上化高电子有限责任公司 1.1.3项目建设地点 项目地址选定在####鸿盛工业园区?，东至塔利村土地；南至塔利村土地；西至规划路；北至园区道路。 1.1.4项目主要建设内容 本项目占地面积13340㎡（20亩），项目规划建设总建筑面积7525.2m2，其中，地下建筑面积1443.5㎡，地上建筑面积1443.5㎡。包括:一座三层框架结构宿舍楼，建筑面积870㎡；一座地下一层地上4层框架结构综合楼，地上建筑面积5211.7㎡，地下建筑面积1443.5㎡。 1.1.5 生产产品及规模 本项目主要生产汽车电/气喇叭，年生产成品约80万件，年设计生产产值6400万元。 1.1.6 主要建设条件 1.项目占用地土地性质 拟建####上化高电子有限责任公司汽车喇叭生产厂建设项目占地面积13340（20亩）㎡，总建筑面积7525.2㎡；土地性质：工业用地；供地方式：出让。 2.项目建设期 本项目计划于2011年4月开始建设，预计2012年10月交付使用，建设期18个月。 1.1.7 项目投入总资金及资金筹措 本项目建设投资估算为2843万元，其中建筑工程费1298万元、设备购置费550万元、安装工程费81万元、工程建设其他费703万元（其中土地费用340万元）、预备费211万元。 建设投资各项费用构成比例为：建筑工程费占45.66%，设备购置及安装工程费占19.35%，安装工程费占2.85%，其他费用占32.14%。 项目资金企业自筹2843万，占总投资的100%。 1.1.8财务评价指标 1、盈利能力分析 （1）项目财务内部收益率 按11年计算期计算，通过编制项目投资现金流量表，本项目财务内部收益率为：税前68.85%、税后49.42%，均高于选定的财务基准收益率（13%），具有较强的盈利性。 （2）资本金收益率 以建设单位自筹资金作