某高档毛巾生产线节能技改项目可行性研究报告.doc

1 项目总论 1.1 项目名称 高档毛巾生产线节能技改项目 1.2 承担单位及负责人 承担单位：#########################省金号织业有限公司 负责人：######################### 1.3 项目建设地点及规模 ####省金号织业有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖################################、依诗家家饰、金迪毛巾、金灵棉纺四家全资子公司。公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭15000枚，拥有包括电子提花剑杆织机在内的各类毛巾织机近1100台，各种染整、缝绣设备及其他辅助设备600多台套，其中纱线染色、织造、后整理、缝绣的关键设备均从欧洲引进，具有当代国际一流技术水平。主要生产高档床上用品、布艺装饰品、毛巾浴室用品等多种系列家用纺织用品，花色品种达1300多种，年毛巾生产能力折纱达到12000吨，年床品生产能力达到130万套。2007年底，企业总资产达5.2亿元，银行信用等级为AAA级，2007年实现销售收入9.8亿元，实现利润6560万元。主导毛巾产品的国内市场占有率，企业的资产贡献率、成本费用利用率等企业综合运营指标在中国家纺行业中名列前茅。金号商标被认定为“中国驰名商标”，金号系列产品现有一个中国名牌、二个国家免检产品，“####省政府质量管理奖”奖企业。节能减排工作成绩显著，连续多次被省市县各级职能部门评为节能环保示范单位。 “棉之精华，巾之精品，款款赤金，面面俱到”是公司产品的真实写照，多年来公司始终坚持“追求卓越，创造完美”的企业精神，不断的为客户提供一流的产品服务。表1—1主要技术经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 1 技术改造规模 引进电子大提花毛巾剑杆织机18台， 筒子染色机8台，年产高档巾被系列产品折纱785吨。 2 产品方案：色织缎档提花毛巾、毛巾被、浴巾等高档类毛巾类产品 吨 785 折纱量 3 原料消耗：58.3te####-9.7te####（18.2te########2）纯棉纱线 吨 827吨（毛巾）+12000吨（纱线） 4 生产用工 人 60 四班三运转 5 年工作日（小时） 天 300（6750） 22.5小时/日 6 项目新增总投资 万元 2960 6.1 其中，新增固定资产投资 万元 2689 含外汇300万美元 6.2 新增流动铺底资金 万元 271 7 年销售收入 万元 4500 不含税 产品总成本 万元 3959 8 增值税 万元 462 销售税金及附加 万元 41 9 利润总额 万元 500 （全部投资）财务内部收益率 税后 % 34 税前 % 45.2 10 （全部投资）财务净现值（税后） 万元 1406 （税前） 万元 2296 11 （全部投资）投资回收期（税后） 年 4.2 含建设期 （税前） 年 3.52 含建设期 12 投资利润率 % 16.89 13 投资利税率 % 33.8 14 盈亏平衡点 % 63 15 创汇 万美元 428 按50%产品出口 2 编制依据、原则和范围 2.1 编制依据 （1）国家计划发展委《投资项目可行性研究指南》； （2）原纺织工业部《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》； （3）产业结构调整指导目录(2005年本) （12）《中华人民共和国环境保护法》； （13）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （14）企业提供的基础资料和数据； （15）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。 2.2 主要设计原则 在本技术改造项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。 本工程具体设计原则： （1）（2）（3）（4）3 项目建设的背景及必要性 3.1 项目建设的背景 ####省金号织业有限公司，是一家完全由自然人出资成立的有限责任公司。现已发展成为一家具有完备的自主研发、生产、销售、物流体系等功能的专业家用纺织装饰品集团企业，公司下辖################################、依诗家家饰、金迪毛巾、金灵棉纺四家全资子公司。公司占地330000平方米，员工5000人，各类专业技术人员2000余人，中专以上文化程度的高素质人才近3000人，拥有棉纺纱锭65000枚，线锭1500