创自动化设备制造企业计划书.docVIP

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自动化设备计划书 自动化设备计划书 ? 一设备的领域: ?二.经营理念: ? ? 三.服务对象 ? 四.人力物力分析 ? 五.生产作业组织机构 说明:开办初期销售采购部与计划生产部合并工作,机械加工外协,检验与仓库有组装调 试兼职,做到一人多职,多劳多得。 六.需外加人员? 制造产品的举例 员工集资 金 额(万元) 100 比 例 % % % 本结构中,风险投资方面,我们打算引入 家风险投资共同入 万元,占总股本的 %% 单位:万元 年份 项目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产投资 5 技术投资 流动资金 52.5 营业收入 0 120 240 450 600 1000 -变动成本 -主营业务税金及附加 -固定成本 税前利润 -税收 0 税后利润 +折旧 +无形资产摊销 净现金流量 净现金流量现值 注:假设筹备期为2个月(初期),经营年度为一个完整的会计年度。 投资回收期:投资回收期为叁年。 (投资回报:?根据未来几年的经营状况分析,公司能够在未来几年中保持较高的利润增长率,拟从净利润中提取合理比例(40%)的现金作为股东的投资回报。 财务分析 1、主要财务假设 ①.该财务分析只针对本公司的经济活动进行分析 ②.持续经营 ③.会计分期假设 ④.货币计量假设 ⑤.根据本公司现实基础、能力、潜力和业务发展的各项计划以及投资项目可行性,经过分析研究采用正确计算方法,本着求实、稳健的原则,并遵循我国现行法律、法规和制度,在各主要方面与财政部颁布的企业会计制度和修订过的企业会计准则相一致。 1、销售预测表 万元 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 企业一 销售数量(次) 1 报价 50 单位成本 25 企业二 销售数量 1 报价 50 单位成本 25 开发三 销售数量 1 报价 20 单位成本 10 合计 120 240 450 600 1000 2、成本费用表 销售额的% 项目 年份 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 生产成本 40 40 营业费用 10 10 管理费用 10 3 财务费用 5 1 3、利润表 单位:万元 项目 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、营业收入(亏损以“—”号表示 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 二、营业利润(亏损以“—”号填列) -60 0 100 150 200 加:投资收益(亏损以“—”号填列 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“—”号填列) 注:1、资本金利润率是指利润总额与资本金总额的比率,用于衡量投资者投入资本金的获利能力,利润率越高,资本金获利水平越高。 2、营业利润率是指净利润总额与营业收入净额之间的比率,用来衡量盈利水平,表明在一定时期内每100元的营业净收入能够产生的利润,利率越高,通过扩大销售额来获得利润的能力越强。 现金流量预测表 单位:万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 经营活动产生的现金流量 50 60 100 200 300 销售商品、提供劳务收到的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

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