天然香料精深加工及原料种植基地建设项目可行性研究报告.doc

天然香料精深加工及原料种植基地建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 一、申请项目概述 1 二、计划目标 6 第二章 申请单位情况 9 一、基本情况 9 二、人员及开发能力 10 三、上年度单位财务状况 12 四、管理情况 12 第三章 技术可行性和成熟性分析 14 一、技术创新性 14 二、成熟性和可靠性 18 第四章 市场调查与竞争能力分析 19 一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测 19 二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况；在建项目和拟开工建设项目的生产能力，预计投产时间 20 三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性 20 第五章 实施方案 22 一、开发计划 22 二、技术方案 22 三、生产方案 24 四、营销方案 29 五、其它问题的解决方案 30 第六章 投资预算与资金筹措 37 一、投资预算 37 二、新增资金的筹措 43 三、资金使用计划 43 第七章 经济、社会效益分析 44 一、成本分析 44 二、经济效益分析 47 三、项目投资评价 55 四、社会效益分析 57 第八章 风险分析 58 一、技术风险 58 二、市场风险 58 三、规避风险的主要措施 58 第九章 可行性研究报告编制说明 59 第十章 可行性研究报告的专家论证意见 61 附件目录 企业法人营业执照 企业组织机构代码证 生产许可证 专利证书（3项） 技术成果评审验收证书 省级科技成果登记证书 省级科技进步奖证书 项目环评批复 贷款合同及借款借据（300万）、贷款承诺函（2700万） 2010年度会计报表 11、其他获奖证书 第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：天然香料精深加工及种植基地建设 建设性质： ###################### 建设单位：####天香林业开发有限责任公司 项目法人：###################### 建设地点：天然香料精深加工厂拟建在县工业园区香料产业园，香料作物种植基地在陆坊乡、秀谷镇、合市镇等乡镇。 建设模式：天然香料加工厂由####天香林业有限责任公司投资建设，种植基地建立“公司+基地+农户”模式。 1.1.2 项目建设规模 项目计划建立2万亩香料作物种植基地，300亩樟科香料作物母本园，在金溪县工业园区香料产业园建设年生产天然香料1000吨的精深加工厂，占地100亩。 1.1.3 香料作物品种及加工技术 引进国内外天然香料提取新工艺、新技术、新设备；引进夏门牡丹香料化工有限公司的纯种芳樟和吉安林科所的龙脑樟等樟科香料植物新品种。 1.1.4 建设方案 主要工程内容：产业园建10000平方米厂房、年产1000吨天然香料生产线及配套工程，2万亩香料作物种植基地及20个粗油加工厂。 建设期限：项目建设期限2年，2010年元月—2011年12月。 1.1.5投资结构及资金来源 项目总投资为10493.5万元，其中：建设投资7479.1万元，流动资金3014.4万元。 资金来源：项正邦集团3500万元，银行贷款资金1000万元，天香公司筹备资金3493.5万元，种植基地融资2500万元。 1.1.6项目主要经济技术指标 项目建设完成正常运行后：年新增销售收入13860万元，年成本8859.5万元，年利税总额4305.3万元，年所得税1077.4万元,年净利润3265.8万元;税后财务内部收益率38.2%，财务净现值（I=12%）14107.74万元，税后投资回收期4.62年。 1.2 项目单位基本情况 单位名称：####天香林业开发有限责任公司 所有制形式：股份制 法人代表：#################### 公司发展历程：####天香林业开发有限责任公司于2009年7月由正邦集团控股成立，注册资本1000万元。公司主要业务：建立香料作物种植基地，经营香料植物苗木，创办天然香料精深加工企业。 公司人员结构：实行总经理负责制，由########担任。企业现有员工21人，其中大专以上学历的专业技术人员和管理人员10人。公司制定了较为完备的规章制度，有良好的内部管理机制。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、《中共中央关于制订国民经济和社会发展十一五规划建议》。 2、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 4、《天然香料生产技术资料》 5、《金溪县香料香精产业发展五年规划》 6、《金溪县2008－2009年物价水平资料》 7、 国家其他有关法律、法规规定 8、中国香料协会关于天然香料产业资料及香料企业技术、资料 1.4 综合评价（经