玩具及鞋类建设项目可行性研究报告.doc

玩具及鞋类建设项目 可行性研究报告 目　录 第一章 总 论 4 1.1项目概述 4 1.2项目提出的背景和必要性 4 1.3 项目建设的可行性分析 16 第二章 项目依据和范围 20 2.1项目编制依据 20 2.2编制原则 20 2.3项目编制范围 21 第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22 3.1二手车市场风险及发展预测 22 3.2 目前二手车价格分析 25 3.3 二手车关键指标分析 28 第四章 项目选址与建设条件 36 4.1 项目选址 36 4.2 区域建设条件 36 4.3社会环境简况 37 第五章 项目建设内容与规模 39 5.1 项目建设内容 39 5.2 建设规模 39 第六章 项目实施进度安排 41 第七章 环境保护和交易流程 42 7.1 ###交易市场污染评估与处理 42 7.2 ###交易流程 42 第八章 项目经营管理与劳动定员 49 8.1 项目经营管理 49 8.2 劳动定员 49 8.3 劳动保护和安全生产 50 第九章 投资概算及资金筹措 51 9.1 投资估算 51 9.2 资金筹措 51 第十章 经济效益分析 53 10.1项目的制度成本分析 53 10.2 项目效益分析 55 10.3 本项目成本估算 56 10.4 投资初期的营销计划建议 57 10.5 销售收入及税金 57 10.6 利润估算 58 10.7 财务平衡分析 58 10.8 不确定性分析 58 10.9 结论 59 第十一章 结论及建议 64 第一章 总 论 1.1概论 1.1.1项目概况 项目名称：年产2000万只玩具及1000万双鞋类建设项目 项目承办单位：############ 项目负责人：######## 4、建设地点：############县工业园 5、建设性质：新建 6、建设期限：2014年9月--2015年12月 1.1.2承办单位概况 1.1.3项目建设内容及规模 1、项目的建设规模：年产2000万只玩具及1000万双鞋类。 2、项目的建设内容：项目拟用地规模为53333.33㎡（80亩），项目建设6栋生产车间、4栋仓库、1栋综合办公楼、2栋员工宿舍楼、1栋食堂及其他辅助工程。总建筑面积为56800㎡（生产车间13800㎡，仓库8600㎡，综合办公楼18000㎡，员工宿舍楼15600㎡、食堂800㎡）；建筑占地面积28400㎡，容积率1.065，建筑密度53.25%，停车场及道路硬化面积16933.33㎡，绿地率15%。项目购置生产、辅助生产设备。 1.1.4项目总投资与资金筹措 项目总投资由固定资产总投资和铺地流动资金构成，项目总投资为13838.8万元。其中：项目固定资产投资10838.8万元，（工程费用9284.27万元，工程其他费用1035.53万元，基本预备费519万元）；项目铺地流动资金3000万元。 项目的资金来源为全部由建设单位自筹。 1.1.5综合技术指标 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 1 玩具 万只 2000 2 鞋类 万双 1000 二 经济技术指标 1 总用地面积 亩 80 53333.33㎡ 2 总建筑面积 ㎡ 56800 ① 厂房 ㎡ 13800 ② 仓库 ㎡ 8600 原料及成品 ③ 综合办公楼 ㎡ 18000 ④ 员工宿舍 ㎡ 15600 ⑤ 食堂及其他工程 ㎡ 800 3 建筑占地面积 ㎡ 28400 4 建筑密度 % 53.25% 5 容积率 1.065 6 绿地率 % 15 三 项目计算期 年 12 2014.9～2025 1 建设期 月 16 2014.9～2015.12 2 生产经营期 年 10 2016～2025 四 经济数据 1 项目总投资 万元 13838.8 2 建设投资 万元 10838.8 3 铺地流动资金 万元 3000 4 资金筹措 万元 13838.8 其中：自筹 万元 13838.8 项目资本金 万元 13838.8 资本金比例 % 100 5 年均营业收入 万元 22560 6 年均税金及附加 万元 1022.5 7 年均总成本费用 万元 18744.3 8 年均利润总额 万元 2793.2 9 年均所得税 万元 698.3 10 年均净利润 万元 2094.9 五 财务评价指标 1 项目资本金财务收益率 % 16.07 2 净利润率 % 15.14 3 项目投资财务净现值 万元 4456.2 Ic=10% 4 项目投资回收期 年 7.0 5 盈亏平衡点（