中储粮随州新建储备仓库项目可行性研究报告.doc

中储粮###新建储备仓库项目 可行性研究报告 申报单位：###中储粮###直属库 编制单位：#################################### 二○一○年十二月 项目单位基本情况 项目名称 项目名称：###中储粮###直属库新建储备仓项目 建设地址：###市经济开发区裕民村粮食物流园 项目建设单位基本情况 项目单位：###中储粮###直属库 主管单位：中国储备粮管理总公司###分公司 法定地址：######市青年路65号 企业性质：国有企业 项目建设单位简介 ###中储粮###直属库位于鄂北中部###市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。###中储粮###直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在###地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。 新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线###站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将###粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。 项目建设单位财务状况 近年来，###中储粮###直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。 2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。 2008年，该库资产总额4.48亿元，其中，流动资产3.97亿元，固定资产4147万元；负债总额4.02亿元；所有者权益4611万元。营业收入4.61亿元，其中主营业务收入4.59亿元；利润总额175万元。 2009年，该库资产总额9.30亿元，其中，流动资产8.8亿元，固定资产3992万元；负债总额8.82亿元；所有者权益4802万元。营业收入2.13亿元，其中主营业务收入2.12亿元；利润总额190万元。 项目基本情况 2.1 建设性质 本项目属新建项目。为维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构和合理布局，中国储备粮管理总公司批复（中储粮[2010]749号文件）###中储粮###直属库在###市北郊办事处孔家坡村和###市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库。 2.2 建设规模和内容 2.2.1 建设规模 建设仓容5万吨及配套设施。 2.2.2 建设内容 项目拟建24m×84m平房仓6栋，仓容50000吨；建设地磅房、机械罩棚、器材库、配电间、消防水池等附属设施以及办公楼、职工食堂、倒班宿舍等办公生活设施。配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备。 2.3 项目概况及效益情况 2.3.1投资估算 项目总投资为3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元,流动资金47.80万元。 2.3.2资金来源 项目建设投资3101.86万元,建设期利息27.63万元,其中企业资本金2229.49万元,申请银行贷款900万元。 流动资金投资47.80万元,其中资本金47.80万元，申请银行贷款0万元。 2.3.3经济效益 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为10.56%，所得税后为8.35%,所得税前的项目投资回收期为8.95年（含建设期1年），所得税后为10.40年,总投资收益率（ROI）为8.88%，项目资本金净利润率（ROE）为8.18％，该项目财务评价是可行的。 2-1主要技术经济指标 序号 指 标 单位 数量 备 注 1 建设内容 平房仓群 万吨 5 2 总投资 万元 3177.29 其中：建设投资 万元 3101.86 建设期利息 万元 27.63 流动资金 万元 47.80 3 项目总定员 人 30 新增 4 年利润 万元 248.49 年平均 5 年净利 万元 186.37 年平均 6 项目投资财务净现值（8%） 万元 468.73 所得税前 项目投资财务净现值（8%） 万元 64.25 所得税后 7 借款偿还期（含建设期1年） 年 10 按等额还本付息计算 8 项目投资回收期（含建设期） 年 8.95 所得税前 项目投资回收期（含建设期） 年 10.40 所得税后 9 总投资收益率（ROI） % 8.88 年平均 资本金净利润率（ROE） % 8.18 年平均 10 项目投资财务内部收益率 % 10.56 所得税前 项目投资财务