保会通财务软件操作步骤.ppt

②建立账套：点击账套组对话框的“新建”按钮，在“路径”位置处输入“D:\保会通数据\××单位”,在“输入新年度”位置处输入要建账的年度，如：“2008”，单击“新建”?“是”?屏幕提示“请稍候”?年度文件创建成功等信息后?单击”确定”,即完成账套的建立。 注意：年度终了，也可以在该对话框中建立新年度数据文件，其过程为：选择要建立的账套，如下图(左)，点击账套组对话框的“新建”按钮，此时路径默认为“D:\保会通数据\××市(县)财政局”,在“输入新年度”位置处输入要建账的年度，如：“2007”，单击“新建”?“是”?屏幕提示“请稍候”?紧接着提示“是否执行年度结转(即年末转账)？”的信息?如要直接结转，选择“是”，当提示“结转完毕”，单击”确定”；如暂时不结转选择“否”，以后通过“系统/年末转账”功能来完成年末转账。 新增记账凭证： 3、常用凭证可以保存为模板凭证，使用的时候直接调用 （2）、模板凭证的调用 当打开多张凭证时可点击上下箭头翻阅上一张下一张凭证，同时如发现错误，并且凭证未复核时可以直接修改自己制作的凭证。 5、复核与取消复核记账凭证 账页查询条件和选择 2、多栏式账页 8、科目交易函数 (1)、借向科目交易函数：tl()、tlj() 格式：tl(主体科目,关联科目,报告期,账簿文件) tlj(主体科目, 关联科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定主体科目的借方发生额与关联科目的贷方发生额之间的关联数额。 (2)、贷向科目交易函数：tld() 格式：tld(关联科目, 主体科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定主体科目的贷方发生额与关联科目的借方发生额之间的关联数额。 (3)、取数原理 ①检索有主体科目引用的的凭证，逐一处理这些凭证。 ②在符合条件的凭证中，tlj()取关联科目的贷方发生额，tld()取关联科目的贷借方发生额。 ③将从各符合条件的凭证中取出的数额叠加。 (4)、函数应用 ①现金流量表： 常用tl(现金科目,对方科目)来取现金流入； tld(对方科目,现金科目)来取现金流出。 ②企业的损益表、利润表、费用表、收入支出表 常用tl(本年利润科目,费用科目)来还原已转入本年利润科目的费用。 常用tld(收入科目,本年利润科目)来还原已转入本年利润科目的收入。 ③行政事单位的收入表、支出表、收支表 常用tl(结余科目,支出科目)来还原已转入结余科目的支出。 常用tld(收入科目,结余科目)来还原已转入结余科目的收入。 (5)、注意 此函数不能用于对“项目和单位账簿”取数。 9、科目交易净额函数 (1)、借向科目交易净额函数：tl()、tlj() 格式：tll(主体科目,关联科目,报告期,账簿文件) tllj(主体科目, 关联科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定主体科目的借方发生额与关联科目的贷向发生净额之间的关联数额。 (2)、贷向科目交易净额函数：tld() 格式：tlld(关联科目, 主体科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定主体科目的贷方发生额与关联科目的借向发生净额之间的关联数额。 (3)、取数原理 ①检索有主体科目引用的的凭证，逐一处理这些凭证。 ②在符合条件的凭证中，tlj()取关联科目的贷向发生净额，tld()取关联科目的贷借向发生净额。 ③将从各符合条件的凭证中取出的数额叠加。 ④一般说来 tll(主体,关联)　＝　tl(主体,关联)　－　tld(关联,主体) tlld(关联,主体)　＝　tld(关联,主体)　－　tl(主体,关联) tll(主体,关联)　＝　-tlld(关联,主体) 六、文档属性 2、文档属性的定义 七、工资软件、出纳账(资金会计模块) 八、强大的保会通软件在线帮助 ⑥期初明细科目同向贷方余额函数 函数名：tdc() 格式：tdc(会计科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定科目所的属明细科目在指定报告期期初同向贷方余额。 函数记忆方法：t表示同方向余额；d表示借方；c表示期初。 组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。 举例：tdc(122;206,3,#z) 表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月初贷方余额之和。 ⑦期末明细科目同向借方余额函数 函数名：tjm() 格式：tjm(会计科目,报告期,账簿文件) 返回值：返回指定科目的属明细科目在指定报告期期初同向借方余额。 鉴弊佣镐盗圾澎溃歉章栅恨日涣蓬脸孝做诸摩铆昧沛薛咎胜迫屎誓掷阵毒保会通财务软件操作步骤保会通财务软件操作步骤 函数记忆方法：t表示同方向余额；j表示借方；m表示期末。j、m可以缺省 组成函数名的三个字母的顺序可以颠倒。 举例：tjm(122;206,3,#z) 表示取会计科目为122和206的最低明细科目3月份月末借方余额之和。 ⑧期末明细科目同向贷方余额函数 函数