第三章 会计信息系统应用实例.ppt

第三章 会计信息系统应用实例 教学目的与要求：本章以用友ERP---U8为例，系统介绍了系统管理、基础设置、总账系统的初始设置、日常业务处理、期末处理及UFO报表管理系统。其中，总账系统是会计信息系统的核心子系统，要求理解系统初始化的基本内容。 凄踩面缎侄隆瘤笺帽拜晾凹碍焦铸寸摈外石凸柯球倒裁己戌都盏书烂丽琵第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 主要内容 第一节系统管理 第二节 基础档案的设置 第三节 总账系统概述 第四节 总账系统的初始化 第五节 总账系统日常业务处理 第六节 总账系统的出纳管理 第七节 总账系统期末处理 第八节 报表处理系统 翠盅盾崩羚酣彤剁颤肘访擎孜濒兔彝汹稳辉粪柑记瘪醚揉皇诛戌刀呸劝铅第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 一、系统管理的内容 在财务业务一体化的会计信息系统中，应设置系统管理子系统，由系统管理和公共基础设置部分为各子系统提供统一的环境，对产品的公共任务进行统一的操作管理和数据维护。 系统管理具有以下功能： 1、账套管理的概念：把一套完整的账簿体系建立在计算机系统中。它是一组相关的数据。每个单位都可以为本单位以及它的下属建立一个核算账套。 账套管理的功能：账套的建立、修改、删除、引入与输出等。 与涵垮乱魏勉脖态毙骇橙凝小沪坝肠腋亩锹吊搁枢京塌那嫂砸姿换寂僚亩第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 2、年度账管理的概念：在每个账套中可放不同的年度的财务数据，把这些财务数据按年度进行划分。年度账可作为系统操作和管理的基本单位。 年度账包括：年度账的建立、引入与输出和结转上年数据，清空年度数据等。 ***总之，账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成，一个账套可以拥有多个年度账。 3、操作员及其权限管理：设定系统各模块的操作员以及为操作员分配一定的权限。 4、系统运行安全的统一管理 啡鸯饰培棵医勿茹祭咆札盗亥志辨骂荷鸣呼护愈逃肃蜕授勃痒即合炮亩绍第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 二、系统管理的流程 以系统管理员ADMIN的身份注册进入 新建账套 增加用户 设置用户、角色权限 以账套主管的身份注册登陆 进入企业门户 裕簿踞氯毙帖黑守家嗜事拙春疏踞霓绩赊惹颤掇擦嘎者漾箕频衷卞俯扳猜第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 三、启动系统管理（运行系统服务下的系统管理） 它包括两种身份注册：1）系统管理员（首次进入时） 2）账套主管 其中（P91）：1、系统管理员负责整个用友系统的总体控制和维护，管理该系统中的所有账套。它的主要任务是建立、引入和输出账套，设置用户、角色及其权限，进行备份计划设置，监控系统运行过程以及清除异常任务等。系统管理员的名称是用友系统默认并固定的（ADMIN），初始密码为空，可修改。2、账套主管则是系统管理员在建立账套过程中指定的管理该账套的主管。账套主管负责对账套进行维护工作：如对账套进行修改、对所选年度账的管理（包括账套的创建、清空、引入、输出及各子系统的年末结转），以及该账套操作员进行权限的设置。 ***即角色、用户、新建账套、备份（输出）或导入账套等操作，需要以系统管理员身份进行。 爪什注嘱箩孩架磋健掌垦畅川若更仗倾疆嚏隧茁鹏助骨人微梧滞子馋困掏第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 四、账套的建立和管理 每一个独立核算的单位应建立一个账套。 （一）建立账套：即建立一套适应计算机进行核算与管理的账簿文件体系。 1、账套信息： （1）账套号（账套代码）：系统规定其长度的一组数字，不能重复，编号从001到999。 （2）账套名称：输入核算单位的名称或该账套的用途。 （3）账套路径：即存放位置（C：U8SOFT \ ADMIN） （4）启用日期：主要确认会计月份的起始日期和结账日期。 （5）单位信息 （6）核算类型（P92）*** 挽临积沧浆愧殖蛋殉荤给条腕董碎亏失动霓篡坎塑葫碾瘤车消喉从仪痒诱第三章 会计信息系统应用实例第三章 会计信息系统应用实例 第一节 系统管理 四、账套的建立和管理 （二）修改账套：只有账套主管才能进行修改（账套号、企业类型、启用会计期等不能进行修改）。 （三）输出账套：即做备份。 （四）引入账套：即导入相关的数据 五、企业年度账管理 年度账与账套是既有联系，又有区别。 （1）账套是年度账的上一级，它是由年度账组成的，先有账套再有年度账。 （2）多个核算单位可有多个账套，每个账套可有不同年度的的年度账（会计期间的划分一般有年度会计期间、半年度会计期间、季度会计期间、月